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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 420.00 | 17 958.00 | 2 462.00 | 20 420.00 |
AN Terrains | 502 742.00 | | 502 742.00 | 502 742.00 |
AP Constructions | 609 351.00 | 296 995.00 | 312 356.00 | 609 351.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 117 998.00 | 1 857 563.00 | 260 435.00 | 2 117 998.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 960 601.00 | 603 335.00 | 357 266.00 | 960 601.00 |
AV Immobilisations en cours | 79 645.00 | | 79 645.00 | 79 645.00 |
BF Prêts | 13 442.00 | | 13 442.00 | 13 442.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 327.00 | | 13 327.00 | 13 327.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 319 559.00 | 2 775 851.00 | 1 543 708.00 | 4 319 559.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 133 544.00 | | 133 544.00 | 133 544.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 331 336.00 | 234.00 | 331 102.00 | 331 336.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 543 296.00 | 13 401.00 | 529 895.00 | 543 296.00 |
BZ Autres créances | 257 422.00 | | 257 422.00 | 257 422.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 59 488.00 | | 59 488.00 | 59 488.00 |
CF Disponibilités | 7 985.00 | | 7 985.00 | 7 985.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 622.00 | | 22 622.00 | 22 622.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 355 693.00 | 13 635.00 | 1 342 058.00 | 1 355 693.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 675 252.00 | 2 789 486.00 | 2 885 766.00 | 5 675 252.00 |
CP Parts à moins d’un an | 26 768.00 | | | 26 768.00 |
CU Autres participations | 2 034.00 | | 2 034.00 | 2 034.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 57 321.00 | 57 321.00 | | 57 321.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 732.00 | 5 732.00 | | 5 732.00 |
DG Autres réserves | 798 256.00 | 763 031.00 | | 798 256.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 79 066.00 | 35 225.00 | | 79 066.00 |
DL TOTAL (I) | 940 375.00 | 861 308.00 | | 940 375.00 |
DQ Provisions pour charges | 234 895.00 | 234 895.00 | | 234 895.00 |
DR TOTAL (IV) | 234 895.00 | 234 895.00 | | 234 895.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 858 094.00 | 795 590.00 | | 858 094.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 903.00 | 1 511.00 | | 4 903.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 488 596.00 | 174 234.00 | | 488 596.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 252 949.00 | 254 145.00 | | 252 949.00 |
EA Autres dettes | 105 953.00 | 127 610.00 | | 105 953.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 710 496.00 | 1 353 091.00 | | 1 710 496.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 885 766.00 | 2 449 294.00 | | 2 885 766.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 070 299.00 | 827 761.00 | | 1 070 299.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 115 028.00 | 193 943.00 | | 115 028.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 242 005.00 | | 242 005.00 | 242 005.00 |
FD Production vendue biens | 2 297 240.00 | 923 522.00 | 3 220 762.00 | 2 297 240.00 |
FG Production vendue services | 126 280.00 | | 126 280.00 | 126 280.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 665 524.00 | 923 522.00 | 3 589 046.00 | 2 665 524.00 |
FM Production stockée | | | 48 128.00 | |
FN Production immobilisée | | | 56 028.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 127.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 198 671.00 | |
FQ Autres produits | | | 111.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 898 111.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 144 656.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 38 145.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 919.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 934 062.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 94 287.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 934 197.00 | |
FZ Charges sociales | | | 383 501.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 167 764.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 234.00 | |
GE Autres charges | | | 387.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 691 315.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 206 796.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 22 879.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 22 879.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -22 879.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 183 917.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 188 948.00 | 37 458.00 | | 188 948.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 244.00 | | | 244.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 579.00 | 10 499.00 | | 6 579.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 14 833.00 | 64 700.00 | | 14 833.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 21 413.00 | 75 199.00 | | 21 413.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 134 543.00 | 11 134.00 | | 134 543.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 174.00 | 152.00 | | 174.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 134 717.00 | 11 287.00 | | 134 717.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -113 304.00 | 63 913.00 | | -113 304.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -8 453.00 | -10 397.00 | | -8 453.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 919 524.00 | 3 573 827.00 | | 3 919 524.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 840 458.00 | 3 538 602.00 | | 3 840 458.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 79 066.00 | 35 225.00 | | 79 066.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 608 494.00 | 167 764.00 | 407.00 | 2 608 494.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 173.00 | 785.00 | | 17 173.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 591 321.00 | 166 979.00 | 407.00 | 2 591 321.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 234 895.00 | | | 234 895.00 |
6N Sur stocks et en cours | 3 098.00 | 234.00 | 3 098.00 | 3 098.00 |
6T Sur comptes clients | 20 026.00 | | 6 625.00 | 20 026.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 23 124.00 | 234.00 | 9 723.00 | 23 124.00 |
7C TOTAL GENERAL | 258 020.00 | 234.00 | 9 723.00 | 258 020.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 234.00 | 9 723.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 488 596.00 | 488 596.00 | | 488 596.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 117 738.00 | 117 738.00 | | 117 738.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 93 901.00 | 93 901.00 | | 93 901.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 105 953.00 | 105 953.00 | | 105 953.00 |
UP Prêts | 13 442.00 | 13 442.00 | | 13 442.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 327.00 | 13 327.00 | | 13 327.00 |
UX Autres créances clients | 528 599.00 | 528 599.00 | | 528 599.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 206.00 | 206.00 | | 206.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 551.00 | 551.00 | | 551.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 14 697.00 | 14 697.00 | | 14 697.00 |
VB T. V. A. | 18 358.00 | 18 358.00 | | 18 358.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 116 495.00 | 116 495.00 | | 116 495.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 741 600.00 | 101 403.00 | 381 869.00 | 741 600.00 |
VI Groupe et associés | 4 903.00 | 4 903.00 | | 4 903.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 137 000.00 | | | 137 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 82 220.00 | | | 82 220.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 67 477.00 | 67 477.00 | | 67 477.00 |
VP Divers | 36 347.00 | 36 347.00 | | 36 347.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 623.00 | 22 623.00 | | 22 623.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 134 483.00 | 134 483.00 | | 134 483.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 622.00 | 22 622.00 | | 22 622.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 850 108.00 | 850 108.00 | | 850 108.00 |
VW T.V.A. | 7 046.00 | 7 046.00 | | 7 046.00 |
VX Obligations cautionnées | 11 641.00 | 11 641.00 | | 11 641.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 710 496.00 | 1 070 299.00 | 381 869.00 | 1 710 496.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 28.00 | | | 28.00 |