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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 86 533.00 | 19 477.00 | 67 056.00 | 86 533.00 |
AH Fonds commercial | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
AP Constructions | 78 833.00 | 67 119.00 | 11 714.00 | 78 833.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 593.00 | 2 132.00 | 4 461.00 | 6 593.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 173 621.00 | 117 027.00 | 56 594.00 | 173 621.00 |
AV Immobilisations en cours | 97 344.00 | | 97 344.00 | 97 344.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 944.00 | | 19 944.00 | 19 944.00 |
BJ TOTAL (I) | 468 217.00 | 205 755.00 | 262 462.00 | 468 217.00 |
BN En cours de production de biens | 355 916.00 | | 355 916.00 | 355 916.00 |
BT Marchandises | 448 617.00 | | 448 617.00 | 448 617.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 418 595.00 | | 1 418 595.00 | 1 418 595.00 |
BZ Autres créances | 88 579.00 | | 88 579.00 | 88 579.00 |
CF Disponibilités | 281 838.00 | | 281 838.00 | 281 838.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 950.00 | | 6 950.00 | 6 950.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 600 495.00 | | 2 600 495.00 | 2 600 495.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 068 711.00 | 205 755.00 | 2 862 956.00 | 3 068 711.00 |
CU Autres participations | 3 825.00 | | 3 825.00 | 3 825.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 425 102.00 | 425 102.00 | | 425 102.00 |
DD Réserve légale (1) | 42 510.00 | 42 510.00 | | 42 510.00 |
DG Autres réserves | 245 217.00 | 199 027.00 | | 245 217.00 |
DH Report à nouveau | 344.00 | 344.00 | | 344.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 118 741.00 | 131 190.00 | | 118 741.00 |
DL TOTAL (I) | 831 914.00 | 798 173.00 | | 831 914.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 664 772.00 | 551 264.00 | | 664 772.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 465 378.00 | 536 257.00 | | 465 378.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 596 893.00 | 555 292.00 | | 596 893.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 547.00 | 11 414.00 | | 7 547.00 |
EA Autres dettes | 296 452.00 | 41 322.00 | | 296 452.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 031 042.00 | 1 695 550.00 | | 2 031 042.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 862 956.00 | 2 493 723.00 | | 2 862 956.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 467 398.00 | 1 242 760.00 | | 1 467 398.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 176.00 | 3 380.00 | | 2 176.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 99.00 | | 99.00 | 99.00 |
FG Production vendue services | 3 087 802.00 | | 3 087 802.00 | 3 087 802.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 087 901.00 | | 3 087 901.00 | 3 087 901.00 |
FM Production stockée | | | -28 884.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 32 876.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 67 022.00 | |
FQ Autres produits | | | 561.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 159 474.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -12 676.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 856 241.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 723 556.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 46 576.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 974 116.00 | |
FZ Charges sociales | | | 328 557.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 945.00 | |
GE Autres charges | | | 325.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 934 641.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 224 833.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 085.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 085.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -16 085.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 208 748.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 16 043.00 | 11.00 | | 16 043.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 043.00 | 11.00 | | 16 043.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 95 977.00 | 8 484.00 | | 95 977.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 170.00 | | | 2 170.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 98 147.00 | 8 484.00 | | 98 147.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -82 104.00 | -8 473.00 | | -82 104.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 903.00 | 6 636.00 | | 7 903.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 175 518.00 | 3 521 429.00 | | 3 175 518.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 056 777.00 | 3 390 239.00 | | 3 056 777.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 118 741.00 | 131 190.00 | | 118 741.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 373 401.00 | | | 373 401.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 23 769.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 468 217.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 86 533.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 356 390.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 86 533.00 | | | 86 533.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 265 789.00 | | | 265 789.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 554.00 | | | 19 554.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 187 810.00 | 17 945.00 | | 187 810.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 382.00 | 95.00 | | 19 382.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 168 428.00 | 17 850.00 | | 168 428.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 465 378.00 | 465 378.00 | | 465 378.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 547.00 | 7 547.00 | | 7 547.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 316 452.00 | 316 452.00 | | 316 452.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 944.00 | | | 19 944.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 176.00 | 2 176.00 | | 2 176.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 662 597.00 | 98 952.00 | 468 744.00 | 662 597.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -114 702.00 | | | -114 702.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 950.00 | | | 6 950.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 534 068.00 | 1 514 124.00 | 19 944.00 | 1 534 068.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 031 042.00 | 1 467 398.00 | 468 744.00 | 2 031 042.00 |