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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 211 261.00 | 93 792.00 | 117 469.00 | 211 261.00 |
AH Fonds commercial | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
AP Constructions | 69 221.00 | 61 871.00 | 7 349.00 | 69 221.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 670.00 | 7 566.00 | 5 104.00 | 12 670.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 206 750.00 | 161 458.00 | 45 292.00 | 206 750.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 709.00 | | 18 709.00 | 18 709.00 |
BJ TOTAL (I) | 520 137.00 | 324 688.00 | 195 449.00 | 520 137.00 |
BN En cours de production de biens | 52 000.00 | | 52 000.00 | 52 000.00 |
BT Marchandises | 345 342.00 | | 345 342.00 | 345 342.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 28 398.00 | | 28 398.00 | 28 398.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 311 106.00 | | 1 311 106.00 | 1 311 106.00 |
BZ Autres créances | 11 068.00 | | 11 068.00 | 11 068.00 |
CF Disponibilités | 1 632 208.00 | | 1 632 208.00 | 1 632 208.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 404.00 | | 21 404.00 | 21 404.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 401 530.00 | | 3 401 530.00 | 3 401 530.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 921 667.00 | 324 688.00 | 3 596 979.00 | 3 921 667.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 425 102.00 | 425 102.00 | | 425 102.00 |
DD Réserve légale (1) | 42 510.00 | 42 510.00 | | 42 510.00 |
DG Autres réserves | 201 178.00 | 478 101.00 | | 201 178.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 513 379.00 | 223 077.00 | | 513 379.00 |
DL TOTAL (I) | 1 182 171.00 | 1 168 791.00 | | 1 182 171.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 439 576.00 | 549 032.00 | | 439 576.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 382.00 | | | 382.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 49 501.00 | 658.00 | | 49 501.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 684 348.00 | 952 738.00 | | 684 348.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 240 455.00 | 855 588.00 | | 1 240 455.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 10 546.00 | | |
EA Autres dettes | 543.00 | 11 624.00 | | 543.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 414 808.00 | 2 380 188.00 | | 2 414 808.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 596 979.00 | 3 548 980.00 | | 3 596 979.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 926 970.00 | 1 833 319.00 | | 1 926 970.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 239.00 | 2 820.00 | | 1 239.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 7 283 387.00 | | 7 283 387.00 | 7 283 387.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 283 387.00 | | 7 283 387.00 | 7 283 387.00 |
FM Production stockée | | | -26 000.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 25 981.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 917.00 | |
FQ Autres produits | | | 216.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 292 501.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 15 508.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 944 643.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 094 658.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 72 450.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 779 320.00 | |
FZ Charges sociales | | | 562 594.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 86 915.00 | |
GE Autres charges | | | 1 340.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 557 433.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 735 068.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12 116.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 116.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 529.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 529.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 586.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 742 654.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 917.00 | | | 8 917.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 940.00 | 6 600.00 | | 3 940.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 940.00 | 6 600.00 | | 3 940.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 29 585.00 | 23 416.00 | | 29 585.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 3 825.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 29 585.00 | 27 241.00 | | 29 585.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -25 644.00 | -20 641.00 | | -25 644.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 203 630.00 | 68 033.00 | | 203 630.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 308 558.00 | 6 106 273.00 | | 7 308 558.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 795 178.00 | 5 883 196.00 | | 6 795 178.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 513 379.00 | 223 077.00 | | 513 379.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 605.00 | | | 2 605.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 583 387.00 | | 7.00 | 583 387.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 709.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 63 257.00 | 520 137.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 19 788.00 | 212 786.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 43 468.00 | 288 642.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 232 575.00 | | | 232 575.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 332 110.00 | | | 332 110.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 702.00 | | 7.00 | 18 702.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 316 909.00 | 84 998.00 | 77 220.00 | 316 909.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 65 880.00 | 47 700.00 | 19 787.00 | 65 880.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 251 030.00 | 37 298.00 | 57 433.00 | 251 030.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 383.00 | 383.00 | | 383.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 684 349.00 | 684 349.00 | | 684 349.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 240 455.00 | 1 240 455.00 | | 1 240 455.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 544.00 | 544.00 | | 544.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 709.00 | | 18 709.00 | 18 709.00 |
UX Autres créances clients | 1 311 107.00 | 1 311 107.00 | | 1 311 107.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 240.00 | 1 240.00 | | 1 240.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 438 337.00 | | 338 796.00 | 438 337.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 107 875.00 | | | 107 875.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 069.00 | 11 069.00 | | 11 069.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 404.00 | 21 404.00 | | 21 404.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 362 289.00 | 1 343 580.00 | 18 709.00 | 1 362 289.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 365 307.00 | 1 926 970.00 | 338 796.00 | 2 365 307.00 |