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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 231 050.00 | 65 879.00 | 165 170.00 | 231 050.00 |
AH Fonds commercial | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
AP Constructions | 78 832.00 | 70 172.00 | 8 659.00 | 78 832.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 670.00 | 5 387.00 | 7 283.00 | 12 670.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 240 606.00 | 175 469.00 | 65 137.00 | 240 606.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 18 702.00 | | 18 702.00 | 18 702.00 |
BJ TOTAL (I) | 583 387.00 | 316 909.00 | 266 477.00 | 583 387.00 |
BN En cours de production de biens | 78 000.00 | | 78 000.00 | 78 000.00 |
BT Marchandises | 360 851.00 | | 360 851.00 | 360 851.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 491.00 | | 4 491.00 | 4 491.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 936 508.00 | | 1 936 508.00 | 1 936 508.00 |
BZ Autres créances | 8 842.00 | | 8 842.00 | 8 842.00 |
CF Disponibilités | 889 558.00 | | 889 558.00 | 889 558.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 250.00 | | 4 250.00 | 4 250.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 282 502.00 | | 3 282 502.00 | 3 282 502.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 865 890.00 | 316 909.00 | 3 548 980.00 | 3 865 890.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 425 102.00 | 425 102.00 | | 425 102.00 |
DD Réserve légale (1) | 42 510.00 | 42 510.00 | | 42 510.00 |
DG Autres réserves | 478 101.00 | 363 957.00 | | 478 101.00 |
DH Report à nouveau | | 344.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 223 077.00 | 163 800.00 | | 223 077.00 |
DL TOTAL (I) | 1 168 791.00 | 995 714.00 | | 1 168 791.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 549 032.00 | 606 033.00 | | 549 032.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 658.00 | | | 658.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 952 738.00 | 780 724.00 | | 952 738.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 855 588.00 | 819 761.00 | | 855 588.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 546.00 | 23 923.00 | | 10 546.00 |
EA Autres dettes | 11 624.00 | 8.00 | | 11 624.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 380 188.00 | 2 230 450.00 | | 2 380 188.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 548 980.00 | 3 226 165.00 | | 3 548 980.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 833 319.00 | 1 626 806.00 | | 1 833 319.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 820.00 | 2 290.00 | | 2 820.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 255.00 | | 2 255.00 | 2 255.00 |
FG Production vendue services | 6 164 781.00 | | 6 164 781.00 | 6 164 781.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 167 037.00 | | 6 167 037.00 | 6 167 037.00 |
FM Production stockée | | | -131 000.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 33 520.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 38.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 069 596.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 67 535.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 421 591.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 038 033.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 75 203.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 575 053.00 | |
FZ Charges sociales | | | 515 999.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 84 054.00 | |
GE Autres charges | | | 2 890.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 780 361.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 289 234.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 30 076.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 30 076.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 559.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 559.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 22 516.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 311 751.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 5 102.00 | | |
A4 Titres mis en équivalence | | 2.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 600.00 | 12 144.00 | | 6 600.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 600.00 | 12 144.00 | | 6 600.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 23 416.00 | 2 413.00 | | 23 416.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 825.00 | 400.00 | | 3 825.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 27 241.00 | 2 813.00 | | 27 241.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -20 641.00 | 9 331.00 | | -20 641.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 68 033.00 | -740.00 | | 68 033.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 106 273.00 | 4 779 520.00 | | 6 106 273.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 883 196.00 | 4 615 720.00 | | 5 883 196.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 223 077.00 | 163 800.00 | | 223 077.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 551 596.00 | | 170 719.00 | 551 596.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 137.00 | 18 702.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 138 928.00 | 583 387.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 232 575.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 134 791.00 | 332 110.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 91 611.00 | | 140 964.00 | 91 611.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 437 146.00 | | 29 755.00 | 437 146.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 839.00 | | | 22 839.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 232 855.00 | 84 055.00 | | 232 855.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 681.00 | 46 199.00 | | 19 681.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 213 174.00 | 37 855.00 | | 213 174.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 952 739.00 | 952 739.00 | | 952 739.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 547.00 | 10 547.00 | | 10 547.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 624.00 | 11 624.00 | | 11 624.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 702.00 | | 18 702.00 | 18 702.00 |
UX Autres créances clients | 1 936 508.00 | 1 936 508.00 | | 1 936 508.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 821.00 | 2 821.00 | | 2 821.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 546 212.00 | | 412 231.00 | 546 212.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 57 433.00 | | | 57 433.00 |
VP Divers | 8 843.00 | 8 843.00 | | 8 843.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 855 588.00 | 855 588.00 | | 855 588.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 250.00 | 4 250.00 | | 4 250.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 968 304.00 | 1 949 601.00 | 18 702.00 | 1 968 304.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 379 531.00 | 1 833 319.00 | 412 231.00 | 2 379 531.00 |