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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 438.00 | 4 438.00 | | 4 438.00 |
AN Terrains | 43 781.00 | 13 226.00 | 30 555.00 | 43 781.00 |
AP Constructions | 129 012.00 | 119 258.00 | 9 754.00 | 129 012.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 104 890.00 | 97 953.00 | 6 937.00 | 104 890.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 94 103.00 | 77 266.00 | 16 838.00 | 94 103.00 |
BJ TOTAL (I) | 376 224.00 | 312 141.00 | 64 083.00 | 376 224.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
BN En cours de production de biens | 3 800.00 | | 3 800.00 | 3 800.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 114 037.00 | 3 907.00 | 110 130.00 | 114 037.00 |
BZ Autres créances | 27 018.00 | | 27 018.00 | 27 018.00 |
CF Disponibilités | 134 925.00 | | 134 925.00 | 134 925.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 586.00 | | 6 586.00 | 6 586.00 |
CJ TOTAL (II) | 288 868.00 | 3 907.00 | 284 960.00 | 288 868.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 665 091.00 | 316 049.00 | 349 043.00 | 665 091.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
DG Autres réserves | 166 776.00 | | | 166 776.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 007.00 | | | 22 007.00 |
DL TOTAL (I) | 216 283.00 | | | 216 283.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 480.00 | | | 16 480.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 979.00 | | | 31 979.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79 281.00 | | | 79 281.00 |
EA Autres dettes | 5 019.00 | | | 5 019.00 |
EC TOTAL (IV) | 132 759.00 | | | 132 759.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 349 043.00 | | | 349 043.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 120 412.00 | | | 120 412.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 616 118.00 | | 616 118.00 | 616 118.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 616 118.00 | | 616 118.00 | 616 118.00 |
FM Production stockée | | | 300.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 539.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 618 960.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 192 236.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 153 337.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 616.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 180 609.00 | |
FZ Charges sociales | | | 50 708.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 906.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 596 413.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 22 547.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 230.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 230.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -230.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 22 317.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 539.00 | | | 2 539.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | | | 45.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45.00 | | | 45.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -45.00 | | | -45.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 265.00 | | | 265.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 618 960.00 | | | 618 960.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 596 953.00 | | | 596 953.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 22 007.00 | | | 22 007.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 369 326.00 | | 6 898.00 | 369 326.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 376 224.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 438.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 371 786.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 438.00 | | | 4 438.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 364 888.00 | | 6 898.00 | 364 888.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 303 235.00 | | | 303 235.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 438.00 | | | 4 438.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 298 798.00 | | | 298 798.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 979.00 | 31 979.00 | | 31 979.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 788.00 | 27 788.00 | | 27 788.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 816.00 | 30 816.00 | | 30 816.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 019.00 | 5 019.00 | | 5 019.00 |
UX Autres créances clients | 109 364.00 | | | 109 364.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 051.00 | | | 1 051.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 673.00 | | | 4 673.00 |
VB T. V. A. | 1 324.00 | | | 1 324.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 16 480.00 | 4 133.00 | 12 348.00 | 16 480.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 831.00 | | | 16 831.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 7 611.00 | | | 7 611.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 770.00 | 2 770.00 | | 2 770.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 201.00 | | | 201.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 586.00 | | | 6 586.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 147 642.00 | 147 642.00 | | 147 642.00 |
VW T.V.A. | 17 906.00 | 17 906.00 | | 17 906.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 132 759.00 | 120 412.00 | 12 348.00 | 132 759.00 |