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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 438.00 | 4 438.00 | | 4 438.00 |
AN Terrains | 43 781.00 | 16 374.00 | 27 406.00 | 43 781.00 |
AP Constructions | 129 012.00 | 120 806.00 | 8 206.00 | 129 012.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 106 080.00 | 101 214.00 | 4 866.00 | 106 080.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 123 123.00 | 94 368.00 | 28 756.00 | 123 123.00 |
BJ TOTAL (I) | 406 434.00 | 337 201.00 | 69 234.00 | 406 434.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 800.00 | | 3 800.00 | 3 800.00 |
BN En cours de production de biens | 8 200.00 | | 8 200.00 | 8 200.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 083.00 | | 3 083.00 | 3 083.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 118 429.00 | 2 163.00 | 116 266.00 | 118 429.00 |
BZ Autres créances | 24 243.00 | | 24 243.00 | 24 243.00 |
CF Disponibilités | 126 389.00 | | 126 389.00 | 126 389.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 112.00 | | 4 112.00 | 4 112.00 |
CJ TOTAL (II) | 288 255.00 | 2 163.00 | 286 092.00 | 288 255.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 694 689.00 | 339 363.00 | 355 326.00 | 694 689.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
DG Autres réserves | 166 776.00 | | | 166 776.00 |
DH Report à nouveau | 20 292.00 | | | 20 292.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 543.00 | | | 4 543.00 |
DL TOTAL (I) | 219 111.00 | | | 219 111.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24 331.00 | | | 24 331.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45 756.00 | | | 45 756.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 193.00 | | | 59 193.00 |
EA Autres dettes | 6 936.00 | | | 6 936.00 |
EC TOTAL (IV) | 136 215.00 | | | 136 215.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 355 326.00 | | | 355 326.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 120 802.00 | | | 120 802.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 626 455.00 | | 626 455.00 | 626 455.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 626 455.00 | | 626 455.00 | 626 455.00 |
FM Production stockée | | | 5 200.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 494.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 863.00 | |
FQ Autres produits | | | 790.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 638 803.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 175 521.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 300.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 189 478.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 754.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 182 447.00 | |
FZ Charges sociales | | | 57 936.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 294.00 | |
GE Autres charges | | | 5 880.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 635 009.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 794.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 289.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 289.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -289.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 505.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 118.00 | | | 4 118.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 038.00 | | | -1 038.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 638 803.00 | | | 638 803.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 634 260.00 | | | 634 260.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 543.00 | | | 4 543.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 404 664.00 | | 1 770.00 | 404 664.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 406 434.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 438.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 401 996.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 438.00 | | | 4 438.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 400 226.00 | | 1 770.00 | 400 226.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 323 907.00 | 13 294.00 | | 323 907.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 438.00 | | | 4 438.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 319 469.00 | 13 294.00 | | 319 469.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 45 756.00 | 45 756.00 | | 45 756.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 263.00 | 27 263.00 | | 27 263.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 531.00 | 15 531.00 | | 15 531.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 936.00 | 6 936.00 | | 6 936.00 |
UX Autres créances clients | 115 842.00 | 115 842.00 | | 115 842.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 450.00 | 450.00 | | 450.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 568.00 | 568.00 | | 568.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 587.00 | 2 587.00 | | 2 587.00 |
VB T. V. A. | 1 442.00 | 1 442.00 | | 1 442.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 24 331.00 | 8 918.00 | 15 413.00 | 24 331.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 8 826.00 | | | 8 826.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 588.00 | 21 588.00 | | 21 588.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 387.00 | 3 387.00 | | 3 387.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 195.00 | 195.00 | | 195.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 112.00 | 4 112.00 | | 4 112.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 146 784.00 | 146 784.00 | | 146 784.00 |
VW T.V.A. | 13 013.00 | 13 013.00 | | 13 013.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 136 215.00 | 120 802.00 | 15 413.00 | 136 215.00 |