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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 438.00 | 4 438.00 | | 4 438.00 |
AN Terrains | 43 781.00 | 21 096.00 | 22 684.00 | 43 781.00 |
AP Constructions | 129 012.00 | 123 129.00 | 5 883.00 | 129 012.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 107 930.00 | 106 765.00 | 1 166.00 | 107 930.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 142 183.00 | 127 081.00 | 15 102.00 | 142 183.00 |
AV Immobilisations en cours | 11 990.00 | | 11 990.00 | 11 990.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 568.00 | | 2 568.00 | 2 568.00 |
BJ TOTAL (I) | 441 903.00 | 382 509.00 | 59 394.00 | 441 903.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 600.00 | | 3 600.00 | 3 600.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 105 475.00 | 744.00 | 104 730.00 | 105 475.00 |
BZ Autres créances | 6 088.00 | | 6 088.00 | 6 088.00 |
CF Disponibilités | 108 314.00 | | 108 314.00 | 108 314.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 386.00 | | 4 386.00 | 4 386.00 |
CJ TOTAL (II) | 227 863.00 | 744.00 | 227 118.00 | 227 863.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 669 765.00 | 383 253.00 | 286 512.00 | 669 765.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
DG Autres réserves | 122 858.00 | | | 122 858.00 |
DH Report à nouveau | 19 146.00 | | | 19 146.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 318.00 | | | 9 318.00 |
DL TOTAL (I) | 178 823.00 | | | 178 823.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 222.00 | | | 11 222.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 738.00 | | | 5 738.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 758.00 | | | 26 758.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 965.00 | | | 63 965.00 |
EA Autres dettes | 6.00 | | | 6.00 |
EC TOTAL (IV) | 107 690.00 | | | 107 690.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 286 512.00 | | | 286 512.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 107 690.00 | | | 107 690.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 5 738.00 | | | 5 738.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 428 332.00 | | 13 571.00 | 428 332.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 568.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 441 903.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 438.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 434 897.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 438.00 | | | 4 438.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 421 326.00 | | 13 571.00 | 421 326.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 568.00 | | | 2 568.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 368 839.00 | 13 670.00 | | 368 839.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 438.00 | | | 4 438.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 364 401.00 | 13 670.00 | | 364 401.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 758.00 | 26 758.00 | | 26 758.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 546.00 | 24 546.00 | | 24 546.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 538.00 | 18 538.00 | | 18 538.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 809.00 | 809.00 | | 809.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 568.00 | | 2 568.00 | 2 568.00 |
UX Autres créances clients | 104 534.00 | 104 534.00 | | 104 534.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 93.00 | 93.00 | | 93.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 940.00 | 940.00 | | 940.00 |
VB T. V. A. | 4 933.00 | 4 933.00 | | 4 933.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 222.00 | 11 222.00 | | 11 222.00 |
VI Groupe et associés | 5 738.00 | 5 738.00 | | 5 738.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 186.00 | 2 186.00 | | 2 186.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 262.00 | 262.00 | | 262.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 386.00 | 4 386.00 | | 4 386.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 118 517.00 | 115 948.00 | 2 568.00 | 118 517.00 |
VW T.V.A. | 17 886.00 | 17 886.00 | | 17 886.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 107 690.00 | 107 690.00 | | 107 690.00 |