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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 438.00 | 4 438.00 | | 4 438.00 |
AN Terrains | 43 781.00 | 14 800.00 | 28 981.00 | 43 781.00 |
AP Constructions | 129 012.00 | 120 032.00 | 8 980.00 | 129 012.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 104 890.00 | 99 762.00 | 5 128.00 | 104 890.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 122 543.00 | 84 874.00 | 37 669.00 | 122 543.00 |
BJ TOTAL (I) | 404 664.00 | 323 907.00 | 80 757.00 | 404 664.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
BN En cours de production de biens | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 178 698.00 | 3 907.00 | 174 790.00 | 178 698.00 |
BZ Autres créances | 19 504.00 | | 19 504.00 | 19 504.00 |
CF Disponibilités | 127 872.00 | | 127 872.00 | 127 872.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 895.00 | | 3 895.00 | 3 895.00 |
CJ TOTAL (II) | 335 469.00 | 3 907.00 | 331 561.00 | 335 469.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 740 132.00 | 327 814.00 | 412 318.00 | 740 132.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
DG Autres réserves | 166 776.00 | | | 166 776.00 |
DH Report à nouveau | 2 007.00 | | | 2 007.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 58 285.00 | | | 58 285.00 |
DL TOTAL (I) | 254 568.00 | | | 254 568.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 33 158.00 | | | 33 158.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 741.00 | | | 44 741.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 502.00 | | | 75 502.00 |
EA Autres dettes | 4 350.00 | | | 4 350.00 |
EC TOTAL (IV) | 157 750.00 | | | 157 750.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 412 318.00 | | | 412 318.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 157 750.00 | | | 157 750.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 699 830.00 | | 699 830.00 | 699 830.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 699 830.00 | | 699 830.00 | 699 830.00 |
FM Production stockée | | | -800.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 615.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 701 654.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 200 158.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 176 548.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 157.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 180 105.00 | |
FZ Charges sociales | | | 53 065.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 765.00 | |
GE Autres charges | | | 177.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 632 974.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 68 679.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 292.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 292.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -292.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 68 388.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 615.00 | | | 2 615.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 103.00 | | | 10 103.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 701 654.00 | | | 701 654.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 643 369.00 | | | 643 369.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 58 285.00 | | | 58 285.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 376 224.00 | | 28 440.00 | 376 224.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 404 664.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 438.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 400 226.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 438.00 | | | 4 438.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 371 786.00 | | 28 440.00 | 371 786.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 312 141.00 | 11 765.00 | | 312 141.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 438.00 | | | 4 438.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 307 703.00 | 11 765.00 | | 307 703.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 44 741.00 | 44 741.00 | | 44 741.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 123.00 | 27 123.00 | | 27 123.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 610.00 | 17 610.00 | | 17 610.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 350.00 | 4 350.00 | | 4 350.00 |
UX Autres créances clients | 172 277.00 | 172 277.00 | | 172 277.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 420.00 | 6 420.00 | | 6 420.00 |
VB T. V. A. | 1 853.00 | 1 853.00 | | 1 853.00 |
VC Groupe et associés | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 33 158.00 | 33 158.00 | | 33 158.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 23 500.00 | | | 23 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 772.00 | | | 6 772.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 6 420.00 | 6 420.00 | | 6 420.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 703.00 | 2 703.00 | | 2 703.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 730.00 | 730.00 | | 730.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 895.00 | 3 895.00 | | 3 895.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 202 096.00 | 202 096.00 | | 202 096.00 |
VW T.V.A. | 28 046.00 | 28 046.00 | | 28 046.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 157 750.00 | 157 750.00 | | 157 750.00 |