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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 438.00 | 4 438.00 | | 4 438.00 |
AN Terrains | 43 781.00 | 17 948.00 | 25 832.00 | 43 781.00 |
AP Constructions | 129 012.00 | 121 581.00 | 7 432.00 | 129 012.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 107 930.00 | 103 005.00 | 4 926.00 | 107 930.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 140 603.00 | 104 397.00 | 36 206.00 | 140 603.00 |
BJ TOTAL (I) | 425 764.00 | 351 368.00 | 74 395.00 | 425 764.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 800.00 | | 3 800.00 | 3 800.00 |
BN En cours de production de biens | 7 900.00 | | 7 900.00 | 7 900.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 111 162.00 | 2 163.00 | 108 999.00 | 111 162.00 |
BZ Autres créances | 5 525.00 | | 5 525.00 | 5 525.00 |
CF Disponibilités | 120 435.00 | | 120 435.00 | 120 435.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 867.00 | | 3 867.00 | 3 867.00 |
CJ TOTAL (II) | 252 690.00 | 2 163.00 | 250 527.00 | 252 690.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 678 453.00 | 353 531.00 | 324 922.00 | 678 453.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
DG Autres réserves | 151 319.00 | | | 151 319.00 |
DH Report à nouveau | 20 292.00 | | | 20 292.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 623.00 | | | 3 623.00 |
DL TOTAL (I) | 202 733.00 | | | 202 733.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 33 366.00 | | | 33 366.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 576.00 | | | 34 576.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 685.00 | | | 50 685.00 |
EA Autres dettes | 3 563.00 | | | 3 563.00 |
EC TOTAL (IV) | 122 189.00 | | | 122 189.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 324 922.00 | | | 324 922.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 101 823.00 | | | 101 823.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 596 253.00 | | 596 253.00 | 596 253.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 596 253.00 | | 596 253.00 | 596 253.00 |
FM Production stockée | | | -300.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 600.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 125.00 | |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 600 693.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 158 763.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 195 919.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 892.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 161 833.00 | |
FZ Charges sociales | | | 51 439.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 847.00 | |
GE Autres charges | | | 15.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 596 707.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 985.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 329.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 329.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -329.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 657.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 125.00 | | | 4 125.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 329.00 | | | 329.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 400.00 | | | 400.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 729.00 | | | 729.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 230.00 | | | 230.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 230.00 | | | 230.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 499.00 | | | 499.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 533.00 | | | 533.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 601 422.00 | | | 601 422.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 597 799.00 | | | 597 799.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 623.00 | | | 3 623.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 406 434.00 | | 23 008.00 | 406 434.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 679.00 | 425 764.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 438.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 679.00 | 421 326.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 438.00 | | | 4 438.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 401 996.00 | | 23 008.00 | 401 996.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 406 434.00 | 23 008.00 | 3 679.00 | 406 434.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 438.00 | | | 4 438.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 401 996.00 | 23 008.00 | 3 679.00 | 401 996.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 576.00 | 34 576.00 | | 34 576.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 54 247.00 | 54 247.00 | | 54 247.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 33 366.00 | 13 000.00 | 19 994.00 | 33 366.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 116 687.00 | 116 687.00 | | 116 687.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 867.00 | 3 867.00 | | 3 867.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 120 554.00 | 120 554.00 | | 120 554.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 122 189.00 | 101 823.00 | 19 994.00 | 122 189.00 |