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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 018.00 | 5 018.00 | | 5 018.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 105 884.00 | 29 662.00 | 76 222.00 | 105 884.00 |
AV Immobilisations en cours | 457 496.00 | | 457 496.00 | 457 496.00 |
BF Prêts | 39 000.00 | | 39 000.00 | 39 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 657 398.00 | 34 680.00 | 622 718.00 | 657 398.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 870 674.00 | | 870 674.00 | 870 674.00 |
BZ Autres créances | 6 429 977.00 | | 6 429 977.00 | 6 429 977.00 |
CF Disponibilités | 242 682.00 | | 242 682.00 | 242 682.00 |
CH Charges constatées d’avance | 879.00 | | 879.00 | 879.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 544 211.00 | | 7 544 211.00 | 7 544 211.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 201 608.00 | 34 680.00 | 8 166 929.00 | 8 201 608.00 |
CU Autres participations | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DH Report à nouveau | -4 763 481.00 | -4 416 295.00 | | -4 763 481.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -592 558.00 | -347 186.00 | | -592 558.00 |
DL TOTAL (I) | -5 316 039.00 | -4 723 481.00 | | -5 316 039.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 225 199.00 | 1 341.00 | | 225 199.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 615 138.00 | 1 170 082.00 | | 1 615 138.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 262 859.00 | 199 465.00 | | 262 859.00 |
EA Autres dettes | 11 379 772.00 | 10 569 348.00 | | 11 379 772.00 |
EC TOTAL (IV) | 13 482 968.00 | 11 940 235.00 | | 13 482 968.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 166 929.00 | 7 216 755.00 | | 8 166 929.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
FG Production vendue services | 755 460.00 | | 755 460.00 | 755 460.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 785 460.00 | | 785 460.00 | 785 460.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 785 480.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 25 500.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 856 146.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 802.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 288 026.00 | |
FZ Charges sociales | | | 105 348.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 671.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 299 492.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -514 013.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 134 874.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 134 874.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 212 107.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 212 107.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -77 233.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -591 245.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2.00 | | | 2.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2.00 | 4.00 | | 2.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 315.00 | 168.00 | | 1 315.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 720.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 315.00 | 888.00 | | 1 315.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 313.00 | -884.00 | | -1 313.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 920 355.00 | 861 437.00 | | 920 355.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 512 914.00 | 1 208 623.00 | | 1 512 914.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -592 558.00 | -347 186.00 | | -592 558.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 620 199.00 | | 54 451.00 | 620 199.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 16 400.00 | 89 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 253.00 | 657 398.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 018.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 853.00 | 563 380.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 018.00 | | | 5 018.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 559 781.00 | | 4 451.00 | 559 781.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 55 400.00 | | 50 000.00 | 55 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 862.00 | 6 671.00 | 853.00 | 28 862.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 018.00 | | | 5 018.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 844.00 | 6 671.00 | 853.00 | 23 844.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 615 138.00 | 1 615 138.00 | | 1 615 138.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 346.00 | 26 346.00 | | 26 346.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 68 950.00 | 68 950.00 | | 68 950.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 379 772.00 | 11 379 772.00 | | 11 379 772.00 |
UP Prêts | 39 000.00 | 19 200.00 | | 39 000.00 |
UX Autres créances clients | 870 674.00 | | | 870 674.00 |
VB T. V. A. | 264 497.00 | | | 264 497.00 |
VC Groupe et associés | 38 455.00 | | | 38 455.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 225 199.00 | 225 199.00 | | 225 199.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 093.00 | | | 6 093.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 037.00 | 5 037.00 | | 5 037.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 120 932.00 | | | 6 120 932.00 |
VS Charges constatées d’avance | 879.00 | | | 879.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 340 529.00 | 7 320 729.00 | 19 800.00 | 7 340 529.00 |
VW T.V.A. | 162 527.00 | 162 527.00 | | 162 527.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 482 968.00 | 13 482 968.00 | | 13 482 968.00 |