| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 018.00 | 5 018.00 | | 5 018.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 556 168.00 | 65 914.00 | 490 254.00 | 556 168.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BF Prêts | 36 600.00 | | 36 600.00 | 36 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 647 786.00 | 70 932.00 | 576 854.00 | 647 786.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 460 244.00 | | 460 244.00 | 460 244.00 |
BZ Autres créances | 7 316 161.00 | | 7 316 161.00 | 7 316 161.00 |
CF Disponibilités | 948 524.00 | | 948 524.00 | 948 524.00 |
CH Charges constatées d’avance | 879.00 | | 879.00 | 879.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 725 807.00 | | 8 725 807.00 | 8 725 807.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 373 593.00 | 70 932.00 | 9 302 661.00 | 9 373 593.00 |
CU Autres participations | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DH Report à nouveau | -5 356 039.00 | -4 763 481.00 | | -5 356 039.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -409 318.00 | -592 558.00 | | -409 318.00 |
DL TOTAL (I) | -5 725 357.00 | -5 316 039.00 | | -5 725 357.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 472 933.00 | 225 199.00 | | 472 933.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 192 201.00 | 1 615 138.00 | | 1 192 201.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 229 205.00 | 262 859.00 | | 229 205.00 |
EA Autres dettes | 13 133 680.00 | 11 379 772.00 | | 13 133 680.00 |
EC TOTAL (IV) | 15 028 018.00 | 13 482 968.00 | | 15 028 018.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 302 661.00 | 8 166 929.00 | | 9 302 661.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 701 672.00 | | 701 672.00 | 701 672.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 701 672.00 | | 701 672.00 | 701 672.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 395.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 702 067.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 564 849.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 051.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 269 476.00 | |
FZ Charges sociales | | | 107 997.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 37 643.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 897 016.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -294 949.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 119 446.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 119 446.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 226 903.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 226 903.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -107 457.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -402 406.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 74.00 | 2.00 | | 74.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 74.00 | 2.00 | | 74.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 894.00 | 1 315.00 | | 6 894.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 92.00 | | | 92.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 986.00 | 1 315.00 | | 6 986.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 912.00 | -1 313.00 | | -6 912.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 821 587.00 | 920 355.00 | | 821 587.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 230 905.00 | 1 512 914.00 | | 1 230 905.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -409 318.00 | -592 558.00 | | -409 318.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 657 398.00 | | 458 575.00 | 657 398.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 400.00 | 86 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 468 186.00 | 647 786.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 018.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 466 786.00 | 556 168.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 018.00 | | | 5 018.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 563 380.00 | | 458 576.00 | 563 380.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 89 000.00 | | | 89 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 34 680.00 | 37 643.00 | 1 390.00 | 34 680.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 018.00 | | | 5 018.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 662.00 | 37 643.00 | 1 390.00 | 29 662.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 192 201.00 | 1 192 201.00 | | 1 192 201.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 220.00 | 27 220.00 | | 27 220.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 67 922.00 | 67 922.00 | | 67 922.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 133 680.00 | 13 133 680.00 | | 13 133 680.00 |
UP Prêts | 36 600.00 | 17 400.00 | | 36 600.00 |
UX Autres créances clients | 460 244.00 | | | 460 244.00 |
VB T. V. A. | 198 677.00 | | | 198 677.00 |
VC Groupe et associés | 490 115.00 | | | 490 115.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 472 933.00 | 472 933.00 | | 472 933.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 713.00 | | | 5 713.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 429.00 | 4 429.00 | | 4 429.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 621 656.00 | | | 6 621 656.00 |
VS Charges constatées d’avance | 879.00 | | | 879.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 813 883.00 | 7 794 683.00 | 19 200.00 | 7 813 883.00 |
VW T.V.A. | 129 633.00 | 129 633.00 | | 129 633.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 15 028 018.00 | 15 028 018.00 | | 15 028 018.00 |