| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 84 047.00 | 21 102.00 | 62 945.00 | 84 047.00 |
BF Prêts | 28 000.00 | | 28 000.00 | 28 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 500.00 | | 10 500.00 | 10 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 172 547.00 | 21 102.00 | 151 445.00 | 172 547.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 745 965.00 | | 745 965.00 | 745 965.00 |
BZ Autres créances | 7 317 680.00 | | 7 317 680.00 | 7 317 680.00 |
CF Disponibilités | 24 828.00 | | 24 828.00 | 24 828.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 112.00 | | 11 112.00 | 11 112.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 099 584.00 | | 8 099 584.00 | 8 099 584.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 272 131.00 | 21 102.00 | 8 251 029.00 | 8 272 131.00 |
CU Autres participations | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DH Report à nouveau | -5 765 357.00 | -5 356 039.00 | | -5 765 357.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -722 232.00 | -409 318.00 | | -722 232.00 |
DL TOTAL (I) | -6 447 590.00 | -5 725 357.00 | | -6 447 590.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 579.00 | 472 933.00 | | 16 579.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 072 502.00 | 1 192 201.00 | | 1 072 502.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 207 962.00 | 229 205.00 | | 207 962.00 |
EA Autres dettes | 13 401 575.00 | 13 133 680.00 | | 13 401 575.00 |
EC TOTAL (IV) | 14 698 618.00 | 15 028 018.00 | | 14 698 618.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 251 029.00 | 9 302 661.00 | | 8 251 029.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 503 114.00 | | 503 114.00 | 503 114.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 503 114.00 | | 503 114.00 | 503 114.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 444.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 503 558.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 380 573.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 324.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 242 648.00 | |
FZ Charges sociales | | | 96 230.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 163.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 755 939.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -252 381.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 148 621.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 148 621.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 208 645.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 208 645.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -60 023.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -312 405.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2.00 | 74.00 | | 2.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2.00 | 74.00 | | 2.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2.00 | 6 894.00 | | 2.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 409 827.00 | 92.00 | | 409 827.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 409 829.00 | 6 986.00 | | 409 829.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -409 828.00 | -6 912.00 | | -409 828.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 652 180.00 | 821 587.00 | | 652 180.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 374 413.00 | 1 230 905.00 | | 1 374 413.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -722 232.00 | -409 318.00 | | -722 232.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 647 786.00 | | 13 181.00 | 647 786.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 8 600.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 8 600.00 | 88 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 488 420.00 | 172 547.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 5 018.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 474 803.00 | 84 047.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 018.00 | | | 5 018.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 556 168.00 | | 2 681.00 | 556 168.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 86 600.00 | | 10 500.00 | 86 600.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 70 932.00 | 20 163.00 | 69 993.00 | 70 932.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 018.00 | | 5 018.00 | 5 018.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 65 914.00 | 20 163.00 | 64 975.00 | 65 914.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 072 502.00 | 1 072 502.00 | | 1 072 502.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 718.00 | 31 718.00 | | 31 718.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 995.00 | 48 995.00 | | 48 995.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 401 575.00 | 13 401 575.00 | | 13 401 575.00 |
UP Prêts | 28 000.00 | 12 000.00 | 16 000.00 | 28 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 500.00 | | 10 500.00 | 10 500.00 |
UX Autres créances clients | 745 965.00 | 745 965.00 | | 745 965.00 |
VB T. V. A. | 183 444.00 | 183 444.00 | | 183 444.00 |
VC Groupe et associés | 524 355.00 | 524 355.00 | | 524 355.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 16 579.00 | 16 579.00 | | 16 579.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 591.00 | 1 591.00 | | 1 591.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 828.00 | 3 828.00 | | 3 828.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 608 289.00 | 6 608 289.00 | | 6 608 289.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 112.00 | 11 112.00 | | 11 112.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 113 256.00 | 8 086 756.00 | 26 500.00 | 8 113 256.00 |
VW T.V.A. | 123 421.00 | 123 421.00 | | 123 421.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 698 618.00 | 14 698 618.00 | | 14 698 618.00 |