| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 79 540.00 | 20 169.00 | 59 371.00 | 79 540.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 10 500.00 | | 10 500.00 | 10 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 140 040.00 | 20 169.00 | 119 871.00 | 140 040.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 554 329.00 | | 554 329.00 | 554 329.00 |
BZ Autres créances | 6 024 817.00 | | 6 024 817.00 | 6 024 817.00 |
CF Disponibilités | 34 541.00 | | 34 541.00 | 34 541.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 722.00 | | 2 722.00 | 2 722.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 616 408.00 | | 6 616 408.00 | 6 616 408.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 756 448.00 | 20 169.00 | 6 736 280.00 | 6 756 448.00 |
CU Autres participations | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 756 640.00 | 40 000.00 | | 5 756 640.00 |
DH Report à nouveau | -6 405 507.00 | -6 487 590.00 | | -6 405 507.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -261 332.00 | 82 083.00 | | -261 332.00 |
DL TOTAL (I) | -910 199.00 | -6 365 507.00 | | -910 199.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 799 397.00 | | | 6 799 397.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 664 835.00 | 853 426.00 | | 664 835.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 182 247.00 | 286 422.00 | | 182 247.00 |
EA Autres dettes | | 13 509 771.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 7 646 479.00 | 14 649 619.00 | | 7 646 479.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 736 280.00 | 8 284 112.00 | | 6 736 280.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 216 636.00 | | 216 636.00 | 216 636.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 216 636.00 | | 216 636.00 | 216 636.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 12 360.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 228 996.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 134 446.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 902.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 261 636.00 | |
FZ Charges sociales | | | 105 883.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 655.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 519 523.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -290 527.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 129 775.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 129 775.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 106 737.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 106 737.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 23 038.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -267 489.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 528.00 | 7.00 | | 6 528.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 528.00 | 7.00 | | 6 528.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 371.00 | 1 208.00 | | 371.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 371.00 | 1 208.00 | | 371.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 157.00 | -1 201.00 | | 6 157.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 365 299.00 | 911 690.00 | | 365 299.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 626 631.00 | 829 607.00 | | 626 631.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -261 332.00 | 82 083.00 | | -261 332.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 165 547.00 | | 1 217.00 | 165 547.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 21 000.00 | 60 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 26 724.00 | 140 040.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 724.00 | 79 540.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 84 047.00 | | 1 217.00 | 84 047.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 81 500.00 | | | 81 500.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 8.00 | | | 8.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 237.00 | 1 655.00 | 5 724.00 | 24 237.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 237.00 | 1 655.00 | 5 724.00 | 24 237.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 664 835.00 | 664 835.00 | | 664 835.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 070.00 | 35 070.00 | | 35 070.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 886.00 | 44 886.00 | | 44 886.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 500.00 | | 10 500.00 | 10 500.00 |
UX Autres créances clients | 554 329.00 | 554 329.00 | | 554 329.00 |
VB T. V. A. | 100 321.00 | 100 321.00 | | 100 321.00 |
VC Groupe et associés | 5 921 496.00 | 5 921 496.00 | | 5 921 496.00 |
VI Groupe et associés | 6 799 397.00 | 6 799 397.00 | | 6 799 397.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 411.00 | 9 411.00 | | 9 411.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 722.00 | 2 722.00 | | 2 722.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 592 368.00 | 6 581 868.00 | 10 500.00 | 6 592 368.00 |
VW T.V.A. | 92 881.00 | 92 881.00 | | 92 881.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 646 479.00 | 7 646 479.00 | | 7 646 479.00 |