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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 84 047.00 | 24 237.00 | 59 809.00 | 84 047.00 |
BF Prêts | 21 000.00 | | 21 000.00 | 21 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 500.00 | | 10 500.00 | 10 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 165 547.00 | 24 237.00 | 141 309.00 | 165 547.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 529 022.00 | | 529 022.00 | 529 022.00 |
BZ Autres créances | 6 947 726.00 | | 6 947 726.00 | 6 947 726.00 |
CF Disponibilités | 660 498.00 | | 660 498.00 | 660 498.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 556.00 | | 5 556.00 | 5 556.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 142 802.00 | | 8 142 802.00 | 8 142 802.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 308 349.00 | 24 237.00 | 8 284 112.00 | 8 308 349.00 |
CU Autres participations | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DH Report à nouveau | -6 487 590.00 | -5 765 357.00 | | -6 487 590.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 82 083.00 | -722 232.00 | | 82 083.00 |
DL TOTAL (I) | -6 365 507.00 | -6 447 590.00 | | -6 365 507.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 16 579.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 853 426.00 | 1 072 502.00 | | 853 426.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 286 422.00 | 207 962.00 | | 286 422.00 |
EA Autres dettes | 13 509 771.00 | 13 401 575.00 | | 13 509 771.00 |
EC TOTAL (IV) | 14 649 619.00 | 14 698 618.00 | | 14 649 619.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 284 112.00 | 8 251 029.00 | | 8 284 112.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 764 674.00 | | 764 674.00 | 764 674.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 764 674.00 | | 764 674.00 | 764 674.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 764 674.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 263 950.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 227.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 258 057.00 | |
FZ Charges sociales | | | 109 981.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 135.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 649 350.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 115 324.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 147 009.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 147 009.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 179 049.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 179 049.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -32 040.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 83 283.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7.00 | 2.00 | | 7.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7.00 | 2.00 | | 7.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 208.00 | 2.00 | | 1 208.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 409 827.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 208.00 | 409 829.00 | | 1 208.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 201.00 | -409 828.00 | | -1 201.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 911 690.00 | 652 180.00 | | 911 690.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 829 607.00 | 1 374 413.00 | | 829 607.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 82 083.00 | -722 232.00 | | 82 083.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 172 547.00 | | | 172 547.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7 000.00 | 81 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 000.00 | 165 547.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 84 047.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 84 047.00 | | | 84 047.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 88 500.00 | | | 88 500.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 102.00 | 3 135.00 | | 21 102.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 102.00 | 3 135.00 | | 21 102.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 853 426.00 | 853 426.00 | | 853 426.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 751.00 | 35 751.00 | | 35 751.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 602.00 | 51 602.00 | | 51 602.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 509 771.00 | 13 509 771.00 | | 13 509 771.00 |
UP Prêts | 21 000.00 | | 21 000.00 | 21 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 500.00 | | 10 500.00 | 10 500.00 |
UX Autres créances clients | 529 022.00 | 529 022.00 | | 529 022.00 |
VB T. V. A. | 125 843.00 | 125 843.00 | | 125 843.00 |
VC Groupe et associés | 534 807.00 | 534 807.00 | | 534 807.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 591.00 | 1 591.00 | | 1 591.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 245.00 | 14 245.00 | | 14 245.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 285 485.00 | 6 285 485.00 | | 6 285 485.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 556.00 | 5 556.00 | | 5 556.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 513 804.00 | 7 482 304.00 | 31 500.00 | 7 513 804.00 |
VW T.V.A. | 184 824.00 | 184 824.00 | | 184 824.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 649 619.00 | 14 649 619.00 | | 14 649 619.00 |