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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 23 800 000.00 | | 23 800 000.00 | 23 800 000.00 |
BZ Autres créances | 3 959 779.00 | | 3 959 779.00 | 3 959 779.00 |
CF Disponibilités | 768.00 | | 768.00 | 768.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 960 547.00 | | 3 960 547.00 | 3 960 547.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 27 760 547.00 | | 27 760 547.00 | 27 760 547.00 |
CU Autres participations | 23 800 000.00 | | 23 800 000.00 | 23 800 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | 16 993 827.00 | 17 111 735.00 | | 16 993 827.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -89 459.00 | -117 908.00 | | -89 459.00 |
DL TOTAL (I) | 16 948 368.00 | 17 037 827.00 | | 16 948 368.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 758 730.00 | 10 340 998.00 | | 9 758 730.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 622.00 | 37 349.00 | | 29 622.00 |
EA Autres dettes | 1 023 826.00 | | | 1 023 826.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 812 178.00 | 10 378 347.00 | | 10 812 178.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 27 760 547.00 | 27 416 174.00 | | 27 760 547.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 413.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 75.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 488.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 488.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 189 547.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 189 547.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 276 518.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 276 518.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -86 971.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -89 459.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 189 547.00 | 175 495.00 | | 189 547.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 279 006.00 | 293 403.00 | | 279 006.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -89 459.00 | -117 908.00 | | -89 459.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 23 800 000.00 | | | 23 800 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 23 800 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 23 800 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 800 000.00 | | | 23 800 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 122 266.00 | 122 266.00 | | 122 266.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 622.00 | 29 622.00 | | 29 622.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 023 826.00 | 1 023 826.00 | | 1 023 826.00 |
VC Groupe et associés | 1 075 145.00 | | | 1 075 145.00 |
VI Groupe et associés | 9 636 464.00 | 9 636 464.00 | | 9 636 464.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 884 634.00 | | | 2 884 634.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 959 779.00 | 3 959 779.00 | | 3 959 779.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 812 178.00 | 10 812 178.00 | | 10 812 178.00 |