| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 23 800 000.00 | | 23 800 000.00 | 23 800 000.00 |
BZ Autres créances | 4 220 000.00 | | 4 220 000.00 | 4 220 000.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CJ TOTAL (II) | 4 220 000.00 | | 4 220 000.00 | 4 220 000.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 28 020 000.00 | | 28 020 000.00 | 28 020 000.00 |
CU Autres participations | 23 800 000.00 | | 23 800 000.00 | 23 800 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | 15 829 755.00 | 16 904 368.00 | | 15 829 755.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 884 175.00 | -1 074 613.00 | | 884 175.00 |
DL TOTAL (I) | 16 757 930.00 | 15 873 755.00 | | 16 757 930.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 296.00 | | | 296.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 210 752.00 | 11 080 306.00 | | 11 210 752.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 51 022.00 | 19 194.00 | | 51 022.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 262 070.00 | 11 099 500.00 | | 11 262 070.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 28 020 000.00 | 26 973 255.00 | | 28 020 000.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 11 210 752.00 | | | 11 210 752.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 36 736.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 76.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 36 812.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -36 812.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 193 482.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 193 482.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 252 238.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 252 238.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -58 756.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -95 568.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 979 743.00 | | | 979 743.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 979 743.00 | | | 979 743.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 979 743.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 979 743.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 979 743.00 | -979 743.00 | | 979 743.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 173 225.00 | 178 847.00 | | 1 173 225.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 289 050.00 | 1 253 461.00 | | 289 050.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 884 175.00 | -1 074 613.00 | | 884 175.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 23 800 000.00 | | | 23 800 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 23 800 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 23 800 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 800 000.00 | | | 23 800 000.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | | | 1.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 51 022.00 | 51 022.00 | | 51 022.00 |
VC Groupe et associés | 966 583.00 | 966 583.00 | | 966 583.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 296.00 | 296.00 | | 296.00 |
VI Groupe et associés | 11 210 752.00 | 11 210 752.00 | | 11 210 752.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 253 417.00 | 3 253 417.00 | | 3 253 417.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 220 000.00 | 4 220 000.00 | | 4 220 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 262 070.00 | 11 262 070.00 | | 11 262 070.00 |