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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | | | | |
BZ Autres créances | 10 865 960.00 | | 10 865 960.00 | 10 865 960.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 865 960.00 | | 10 865 960.00 | 10 865 960.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 865 960.00 | | 10 865 960.00 | 10 865 960.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | 13 662 230.00 | 13 663 295.00 | | 13 662 230.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -14 035 207.00 | -1 065.00 | | -14 035 207.00 |
DL TOTAL (I) | -328 977.00 | 13 706 230.00 | | -328 977.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 175 936.00 | 11 125 432.00 | | 11 175 936.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 002.00 | 42 849.00 | | 19 002.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 194 937.00 | 11 168 281.00 | | 11 194 937.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 865 960.00 | 24 874 511.00 | | 10 865 960.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 16 701.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 701.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -16 701.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 13 744.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13 744.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 129 069.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 129 069.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -115 325.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -132 026.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 896 819.00 | | | 9 896 819.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 896 819.00 | | | 9 896 819.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 23 800 000.00 | | | 23 800 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 23 800 000.00 | | | 23 800 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -13 903 181.00 | | | -13 903 181.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 910 563.00 | 224 382.00 | | 9 910 563.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 23 945 770.00 | 225 448.00 | | 23 945 770.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -14 035 207.00 | -1 065.00 | | -14 035 207.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 23 800 000.00 | | | 23 800 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 23 800 000.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 23 800 000.00 | | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 800 000.00 | | | 23 800 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 002.00 | 19 002.00 | | 19 002.00 |
VI Groupe et associés | 11 175 936.00 | 11 175 936.00 | | 11 175 936.00 |
VP Divers | 10 865 960.00 | 10 865 960.00 | | 10 865 960.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 865 960.00 | 10 865 960.00 | | 10 865 960.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 194 938.00 | 11 194 938.00 | | 11 194 938.00 |