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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 23 800 000.00 | | 23 800 000.00 | 23 800 000.00 |
BZ Autres créances | 4 399 767.00 | | 4 399 767.00 | 4 399 767.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 399 767.00 | | 4 399 767.00 | 4 399 767.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 28 199 767.00 | | 28 199 767.00 | 28 199 767.00 |
CU Autres participations | 23 800 000.00 | | 23 800 000.00 | 23 800 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | 16 713 930.00 | 15 829 755.00 | | 16 713 930.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -56 243.00 | 884 175.00 | | -56 243.00 |
DL TOTAL (I) | 16 701 687.00 | 16 757 930.00 | | 16 701 687.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 296.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 464 792.00 | 11 210 752.00 | | 11 464 792.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 288.00 | 51 022.00 | | 33 288.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 498 080.00 | 11 262 070.00 | | 11 498 080.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 28 199 767.00 | 28 020 000.00 | | 28 199 767.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 18 178.00 | |
FZ Charges sociales | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 18 178.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -18 178.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 214 358.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 214 358.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 252 423.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 252 423.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -38 065.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -56 243.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 979 743.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 979 743.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 979 743.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 214 358.00 | 1 173 225.00 | | 214 358.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 270 601.00 | 289 050.00 | | 270 601.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -56 243.00 | 884 175.00 | | -56 243.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 23 800 000.00 | | | 23 800 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 23 800 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 23 800 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 800 000.00 | | | 23 800 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 288.00 | 33 288.00 | | 33 288.00 |
VC Groupe et associés | 973 368.00 | 973 368.00 | | 973 368.00 |
VI Groupe et associés | 11 464 792.00 | 11 464 792.00 | | 11 464 792.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 426 400.00 | 3 426 400.00 | | 3 426 400.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 399 767.00 | 4 399 767.00 | | 4 399 767.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 498 080.00 | 11 498 080.00 | | 11 498 080.00 |