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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 23 800 000.00 | | 23 800 000.00 | 23 800 000.00 |
BZ Autres créances | 3 173 019.00 | | 3 173 019.00 | 3 173 019.00 |
CF Disponibilités | 236.00 | | 236.00 | 236.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 173 255.00 | | 3 173 255.00 | 3 173 255.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 26 973 255.00 | | 26 973 255.00 | 26 973 255.00 |
CU Autres participations | 23 800 000.00 | | 23 800 000.00 | 23 800 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | 16 904 368.00 | 16 993 827.00 | | 16 904 368.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 074 613.00 | -89 459.00 | | -1 074 613.00 |
DL TOTAL (I) | 15 873 755.00 | 16 948 368.00 | | 15 873 755.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 080 306.00 | 9 758 730.00 | | 11 080 306.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 194.00 | 29 622.00 | | 19 194.00 |
EA Autres dettes | | 1 023 826.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 11 099 500.00 | 10 812 178.00 | | 11 099 500.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 26 973 255.00 | 27 760 547.00 | | 26 973 255.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 528.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 76.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 604.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -12 604.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 178 847.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 178 847.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 261 114.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 261 114.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -82 266.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -94 870.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 979 743.00 | | | 979 743.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 979 743.00 | | | 979 743.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -979 743.00 | | | -979 743.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 178 847.00 | 189 547.00 | | 178 847.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 253 461.00 | 279 006.00 | | 1 253 461.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 074 613.00 | -89 459.00 | | -1 074 613.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 23 800 000.00 | | | 23 800 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 23 800 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 23 800 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 800 000.00 | | | 23 800 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 125 534.00 | 125 534.00 | | 125 534.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 194.00 | 19 194.00 | | 19 194.00 |
VC Groupe et associés | 109 538.00 | | | 109 538.00 |
VI Groupe et associés | 10 954 772.00 | 10 954 772.00 | | 10 954 772.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 063 481.00 | | | 3 063 481.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 173 019.00 | 3 173 019.00 | | 3 173 019.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 099 500.00 | 11 099 500.00 | | 11 099 500.00 |