| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 535.00 | 12 535.00 | | 12 535.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 815.00 | 31 519.00 | 9 296.00 | 40 815.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 110.00 | | 2 110.00 | 2 110.00 |
BJ TOTAL (I) | 55 460.00 | 44 054.00 | 11 406.00 | 55 460.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 634 309.00 | 119 570.00 | 514 740.00 | 634 309.00 |
BZ Autres créances | 226 439.00 | | 226 439.00 | 226 439.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 12 211.00 | | 12 211.00 | 12 211.00 |
CF Disponibilités | 53 316.00 | | 53 316.00 | 53 316.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 838.00 | | 5 838.00 | 5 838.00 |
CJ TOTAL (II) | 932 113.00 | 119 570.00 | 812 544.00 | 932 113.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 987 573.00 | 163 624.00 | 823 950.00 | 987 573.00 |
CR Parts à plus d’un an | 121 463.00 | | | 121 463.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 78 500.00 | 78 500.00 | | 78 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DH Report à nouveau | 337 957.00 | 318 503.00 | | 337 957.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 266.00 | 38 910.00 | | 54 266.00 |
DL TOTAL (I) | 485 723.00 | 450 913.00 | | 485 723.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 281 008.00 | 160 821.00 | | 281 008.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 628.00 | 68 149.00 | | 54 628.00 |
EA Autres dettes | 2 589.00 | 4 116.00 | | 2 589.00 |
EC TOTAL (IV) | 338 225.00 | 233 086.00 | | 338 225.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 823 948.00 | 683 999.00 | | 823 948.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 338 226.00 | 233 086.00 | | 338 226.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 663 404.00 | 3 918 819.00 | 7 582 223.00 | 3 663 404.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 663 404.00 | 3 918 819.00 | 7 582 223.00 | 3 663 404.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 104 503.00 | |
FQ Autres produits | | | 90.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 686 816.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 782 206.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 466 085.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 37 751.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 152 426.00 | |
FZ Charges sociales | | | 53 901.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 137.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 119 570.00 | |
GE Autres charges | | | 207.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 618 283.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 68 533.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 601.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 601.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -601.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 67 932.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 666.00 | 15 752.00 | | 13 666.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 686 816.00 | 8 255 830.00 | | 7 686 816.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 632 550.00 | 8 216 920.00 | | 7 632 550.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 54 266.00 | 38 910.00 | | 54 266.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 54 150.00 | | 2 505.00 | 54 150.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 110.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 195.00 | 55 460.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 54 150.00 | | 12 535.00 | 54 150.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 195.00 | 40 815.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 535.00 | | | 12 535.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 39 505.00 | | 2 505.00 | 39 505.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 110.00 | | | 2 110.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 39 113.00 | 6 137.00 | 1 195.00 | 39 113.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 535.00 | | | 12 535.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 578.00 | 6 137.00 | 1 195.00 | 26 578.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 98 068.00 | 119 570.00 | 98 068.00 | 98 068.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 98 068.00 | 119 570.00 | 98 068.00 | 98 068.00 |
7C TOTAL GENERAL | 98 068.00 | 119 570.00 | 98 068.00 | 98 068.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 119 570.00 | 98 068.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 281 008.00 | 281 008.00 | | 281 008.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 222.00 | 30 222.00 | | 30 222.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 892.00 | 19 892.00 | | 19 892.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 589.00 | 2 589.00 | | 2 589.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 110.00 | | | 2 110.00 |
UX Autres créances clients | 512 847.00 | | | 512 847.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 8 171.00 | | | 8 171.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 121 463.00 | | | 121 463.00 |
VB T. V. A. | 203 253.00 | | | 203 253.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 269.00 | | | 8 269.00 |
VP Divers | 4 001.00 | | | 4 001.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 635.00 | 2 635.00 | | 2 635.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 744.00 | | | 2 744.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 838.00 | | | 5 838.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 868 696.00 | 745 123.00 | 123 573.00 | 868 696.00 |
VW T.V.A. | 1 878.00 | 1 878.00 | | 1 878.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 338 226.00 | 338 226.00 | | 338 226.00 |