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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 535.00 | 12 535.00 | | 12 535.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 131.00 | 2 615.00 | 15 517.00 | 18 131.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 59 991.00 | 28 116.00 | 31 875.00 | 59 991.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 110.00 | | 2 110.00 | 2 110.00 |
BJ TOTAL (I) | 92 767.00 | 43 266.00 | 49 502.00 | 92 767.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 727 121.00 | 136 243.00 | 590 877.00 | 727 121.00 |
BZ Autres créances | 122 227.00 | | 122 227.00 | 122 227.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 209 531.00 | 777.00 | 208 754.00 | 209 531.00 |
CF Disponibilités | 123 250.00 | | 123 250.00 | 123 250.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 185.00 | | 12 185.00 | 12 185.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 194 313.00 | 137 020.00 | 1 057 293.00 | 1 194 313.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 287 080.00 | 180 286.00 | 1 106 794.00 | 1 287 080.00 |
CR Parts à plus d’un an | 163 570.00 | | | 163 570.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 74 170.00 | 74 170.00 | | 74 170.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DH Report à nouveau | 412 709.00 | 370 139.00 | | 412 709.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 825.00 | 42 570.00 | | 50 825.00 |
DL TOTAL (I) | 552 704.00 | 501 879.00 | | 552 704.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 464 926.00 | 221 726.00 | | 464 926.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 86 737.00 | 87 330.00 | | 86 737.00 |
EA Autres dettes | 2 428.00 | 27 524.00 | | 2 428.00 |
EC TOTAL (IV) | 554 090.00 | 336 580.00 | | 554 090.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 106 794.00 | 838 459.00 | | 1 106 794.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 554 090.00 | 336 580.00 | | 554 090.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 86 829.00 | | 24 700.00 | 86 829.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 110.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 762.00 | 92 767.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 535.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 762.00 | 78 122.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 535.00 | | | 12 535.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 72 184.00 | | 24 700.00 | 72 184.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 110.00 | | | 2 110.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 56 078.00 | 5 949.00 | 18 762.00 | 56 078.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 535.00 | | | 12 535.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 43 543.00 | 5 949.00 | 18 762.00 | 43 543.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 153 091.00 | 136 243.00 | 153 091.00 | 153 091.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 430.00 | 777.00 | 430.00 | 430.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 153 521.00 | 137 020.00 | 153 521.00 | 153 521.00 |
7C TOTAL GENERAL | 153 521.00 | 137 020.00 | 153 521.00 | 153 521.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 136 243.00 | 153 091.00 | |
UG ‐ Financières | | 777.00 | 430.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 464 926.00 | 464 926.00 | | 464 926.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 45 788.00 | 45 788.00 | | 45 788.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 110.00 | 27 110.00 | | 27 110.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 299.00 | 10 299.00 | | 10 299.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 428.00 | 2 428.00 | | 2 428.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 110.00 | | 2 110.00 | 2 110.00 |
UX Autres créances clients | 563 550.00 | 563 550.00 | | 563 550.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 163 570.00 | | 163 570.00 | 163 570.00 |
VB T. V. A. | 120 117.00 | 120 117.00 | | 120 117.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 540.00 | 3 540.00 | | 3 540.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 110.00 | 2 110.00 | | 2 110.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 185.00 | 12 185.00 | | 12 185.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 863 642.00 | 697 962.00 | 165 680.00 | 863 642.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 554 090.00 | 554 090.00 | | 554 090.00 |