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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 535.00 | 12 535.00 | | 12 535.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 131.00 | 4 428.00 | 13 703.00 | 18 131.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 60 705.00 | 38 181.00 | 22 524.00 | 60 705.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 110.00 | | 2 110.00 | 2 110.00 |
BJ TOTAL (I) | 93 481.00 | 55 144.00 | 38 337.00 | 93 481.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 598 572.00 | 97 274.00 | 501 299.00 | 598 572.00 |
BZ Autres créances | 114 776.00 | | 114 776.00 | 114 776.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 297 586.00 | | 297 586.00 | 297 586.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 186.00 | | 7 186.00 | 7 186.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 018 121.00 | 97 274.00 | 920 847.00 | 1 018 121.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 111 602.00 | 152 418.00 | 959 184.00 | 1 111 602.00 |
CR Parts à plus d’un an | 117 249.00 | | | 117 249.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 74 170.00 | 74 170.00 | | 74 170.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DH Report à nouveau | 412 709.00 | 412 709.00 | | 412 709.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 109.00 | 50 825.00 | | 28 109.00 |
DL TOTAL (I) | 529 988.00 | 552 704.00 | | 529 988.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 378 482.00 | 464 926.00 | | 378 482.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 582.00 | 86 737.00 | | 44 582.00 |
EA Autres dettes | 6 132.00 | 2 428.00 | | 6 132.00 |
EC TOTAL (IV) | 429 196.00 | 554 090.00 | | 429 196.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 959 184.00 | 1 106 794.00 | | 959 184.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 429 196.00 | 554 090.00 | | 429 196.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 92 767.00 | | 714.00 | 92 767.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 110.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 93 481.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 535.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 78 836.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 535.00 | | | 12 535.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 78 122.00 | | 714.00 | 78 122.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 110.00 | | | 2 110.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 43 266.00 | 11 879.00 | | 43 266.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 535.00 | | | 12 535.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 731.00 | 11 879.00 | | 30 731.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 136 243.00 | 97 274.00 | 136 243.00 | 136 243.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 777.00 | | 777.00 | 777.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 137 020.00 | 97 274.00 | 137 020.00 | 137 020.00 |
7C TOTAL GENERAL | 137 020.00 | 97 274.00 | 137 020.00 | 137 020.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 97 274.00 | 136 243.00 | |
UG ‐ Financières | | | 777.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 378 482.00 | 378 482.00 | | 378 482.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 958.00 | 23 958.00 | | 23 958.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 160.00 | 18 160.00 | | 18 160.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 132.00 | 6 132.00 | | 6 132.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 110.00 | | 2 110.00 | 2 110.00 |
UX Autres créances clients | 481 324.00 | 481 324.00 | | 481 324.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 117 249.00 | | 117 249.00 | 117 249.00 |
VB T. V. A. | 99 797.00 | 99 797.00 | | 99 797.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 979.00 | 14 979.00 | | 14 979.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 748.00 | 748.00 | | 748.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 186.00 | 7 186.00 | | 7 186.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 722 645.00 | 603 286.00 | 119 359.00 | 722 645.00 |
VW T.V.A. | 1 715.00 | 1 715.00 | | 1 715.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 429 196.00 | 429 196.00 | | 429 196.00 |