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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 535.00 | 12 535.00 | | 12 535.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 131.00 | 6 241.00 | 11 890.00 | 18 131.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 61 715.00 | 48 108.00 | 13 607.00 | 61 715.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 110.00 | | 2 110.00 | 2 110.00 |
BJ TOTAL (I) | 94 491.00 | 66 884.00 | 27 607.00 | 94 491.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 752 844.00 | 145 268.00 | 607 576.00 | 752 844.00 |
BZ Autres créances | 139 826.00 | | 139 826.00 | 139 826.00 |
CF Disponibilités | 453 179.00 | | 453 179.00 | 453 179.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 668.00 | | 5 668.00 | 5 668.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 351 516.00 | 145 268.00 | 1 206 249.00 | 1 351 516.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 446 008.00 | 212 152.00 | 1 233 856.00 | 1 446 008.00 |
CR Parts à plus d’un an | 147 662.00 | | | 147 662.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 74 170.00 | 74 170.00 | | 74 170.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DH Report à nouveau | 412 709.00 | 412 709.00 | | 412 709.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 912.00 | 28 109.00 | | 54 912.00 |
DL TOTAL (I) | 556 791.00 | 529 988.00 | | 556 791.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 587 520.00 | 378 482.00 | | 587 520.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 83 818.00 | 44 582.00 | | 83 818.00 |
EA Autres dettes | 5 727.00 | 6 132.00 | | 5 727.00 |
EC TOTAL (IV) | 677 065.00 | 429 196.00 | | 677 065.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 233 856.00 | 959 184.00 | | 1 233 856.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 677 065.00 | 429 196.00 | | 677 065.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 93 481.00 | | 1 010.00 | 93 481.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 110.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 94 491.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 535.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 79 846.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 535.00 | | | 12 535.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 78 836.00 | | 1 010.00 | 78 836.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 110.00 | | | 2 110.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 55 144.00 | 11 740.00 | | 55 144.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 535.00 | | | 12 535.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 42 609.00 | 11 740.00 | | 42 609.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 97 274.00 | 145 268.00 | 97 274.00 | 97 274.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 97 274.00 | 145 268.00 | 97 274.00 | 97 274.00 |
7C TOTAL GENERAL | 97 274.00 | 145 268.00 | 97 274.00 | 97 274.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 145 268.00 | 97 274.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 587 520.00 | 587 520.00 | | 587 520.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 46 599.00 | 46 599.00 | | 46 599.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 318.00 | 23 318.00 | | 23 318.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 689.00 | 9 689.00 | | 9 689.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 727.00 | 5 727.00 | | 5 727.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 110.00 | | 2 110.00 | 2 110.00 |
UX Autres créances clients | 605 182.00 | 605 182.00 | | 605 182.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 147 662.00 | | 147 662.00 | 147 662.00 |
VB T. V. A. | 133 037.00 | 133 037.00 | | 133 037.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 955.00 | 3 955.00 | | 3 955.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 789.00 | 6 789.00 | | 6 789.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 668.00 | 5 668.00 | | 5 668.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 900 448.00 | 750 676.00 | 149 772.00 | 900 448.00 |
VW T.V.A. | 257.00 | 257.00 | | 257.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 677 065.00 | 677 065.00 | | 677 065.00 |