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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 535.00 | 12 535.00 | | 12 535.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 131.00 | 801.00 | 17 330.00 | 18 131.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 54 053.00 | 42 742.00 | 11 311.00 | 54 053.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 110.00 | | 2 110.00 | 2 110.00 |
BJ TOTAL (I) | 86 829.00 | 56 078.00 | 30 750.00 | 86 829.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 578 204.00 | 153 091.00 | 425 113.00 | 578 204.00 |
BZ Autres créances | 178 617.00 | | 178 617.00 | 178 617.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 81 723.00 | 430.00 | 81 293.00 | 81 723.00 |
CF Disponibilités | 117 529.00 | | 117 529.00 | 117 529.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 157.00 | | 5 157.00 | 5 157.00 |
CJ TOTAL (II) | 961 229.00 | 153 521.00 | 807 709.00 | 961 229.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 048 058.00 | 209 599.00 | 838 459.00 | 1 048 058.00 |
CR Parts à plus d’un an | 185 595.00 | | | 185 595.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 74 170.00 | 78 500.00 | | 74 170.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DH Report à nouveau | 370 139.00 | 358 224.00 | | 370 139.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 570.00 | 11 915.00 | | 42 570.00 |
DL TOTAL (I) | 501 879.00 | 463 639.00 | | 501 879.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 221 726.00 | 465 701.00 | | 221 726.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 87 330.00 | 50 151.00 | | 87 330.00 |
EA Autres dettes | 27 524.00 | 24 651.00 | | 27 524.00 |
EC TOTAL (IV) | 336 580.00 | 540 502.00 | | 336 580.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 838 459.00 | 1 004 141.00 | | 838 459.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 336 580.00 | 540 502.00 | | 336 580.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 092 125.00 | 6 954 046.00 | 10 046 171.00 | 3 092 125.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 092 125.00 | 6 954 046.00 | 10 046 171.00 | 3 092 125.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 139 172.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 317.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 186 660.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 9 133 897.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 548 505.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 42 120.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 172 218.00 | |
FZ Charges sociales | | | 61 994.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 411.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 153 091.00 | |
GE Autres charges | | | 6 265.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 123 500.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 63 160.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 739.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 739.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 430.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1 390.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 820.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 081.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 62 079.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 356.00 | 2 735.00 | | 11 356.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 245.00 | | | 4 245.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 245.00 | | | 4 245.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 245.00 | | | -4 245.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 264.00 | 3 804.00 | | 15 264.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 187 399.00 | 5 567 406.00 | | 10 187 399.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 144 829.00 | 5 555 490.00 | | 10 144 829.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 42 570.00 | 11 915.00 | | 42 570.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 73 028.00 | | 18 131.00 | 73 028.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 4 330.00 | | 2 110.00 | 4 330.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 4 330.00 | | 86 829.00 | 4 330.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 535.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 72 184.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 535.00 | | | 12 535.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 54 053.00 | | 18 131.00 | 54 053.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 440.00 | | | 6 440.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 50 668.00 | 5 411.00 | | 50 668.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 535.00 | | | 12 535.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 38 133.00 | 5 411.00 | | 38 133.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 127 817.00 | 153 091.00 | 127 817.00 | 127 817.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 739.00 | 430.00 | 739.00 | 739.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 128 556.00 | 153 521.00 | 128 556.00 | 128 556.00 |
7C TOTAL GENERAL | 128 556.00 | 153 521.00 | 128 556.00 | 128 556.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 153 091.00 | 127 817.00 | |
UG ‐ Financières | | 430.00 | 739.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 221 726.00 | 221 726.00 | | 221 726.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 46 672.00 | 46 672.00 | | 46 672.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 600.00 | 29 600.00 | | 29 600.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 534.00 | 5 534.00 | | 5 534.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 524.00 | 27 524.00 | | 27 524.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 110.00 | | 2 110.00 | 2 110.00 |
UX Autres créances clients | 392 609.00 | 392 609.00 | | 392 609.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 185 595.00 | | 185 595.00 | 185 595.00 |
VB T. V. A. | 147 698.00 | 147 698.00 | | 147 698.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 140.00 | 5 140.00 | | 5 140.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 919.00 | 30 919.00 | | 30 919.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 157.00 | 5 157.00 | | 5 157.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 764 087.00 | 576 382.00 | 187 705.00 | 764 087.00 |
VW T.V.A. | 384.00 | 384.00 | | 384.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 336 580.00 | 336 580.00 | | 336 580.00 |