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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 503.00 | 10 452.00 | 3 050.00 | 13 503.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 77 488.00 | 42 577.00 | 34 911.00 | 77 488.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 525.00 | | 1 525.00 | 1 525.00 |
BH Autres immobilisations financières | 564.00 | | 564.00 | 564.00 |
BJ TOTAL (I) | 93 081.00 | 53 030.00 | 40 050.00 | 93 081.00 |
BT Marchandises | 50 808.00 | | 50 808.00 | 50 808.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 31 355.00 | | 31 355.00 | 31 355.00 |
BZ Autres créances | 9 829.00 | | 9 829.00 | 9 829.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
CF Disponibilités | 186 740.00 | | 186 740.00 | 186 740.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 498.00 | | 1 498.00 | 1 498.00 |
CJ TOTAL (II) | 480 231.00 | | 480 231.00 | 480 231.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 573 313.00 | 53 030.00 | 520 282.00 | 573 313.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 799.00 | | | 799.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 222 932.00 | | | 222 932.00 |
DL TOTAL (I) | 232 532.00 | | | 232 532.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 199 840.00 | | | 199 840.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 78 099.00 | | | 78 099.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 809.00 | | | 9 809.00 |
EC TOTAL (IV) | 287 750.00 | | | 287 750.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 520 282.00 | | | 520 282.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 287 750.00 | | | 287 750.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 53 850.00 | | 39 230.00 | 53 850.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 089.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 93 081.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 90 992.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 51 761.00 | | 39 230.00 | 51 761.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 089.00 | | | 2 089.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 42 408.00 | 10 621.00 | | 42 408.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 42 408.00 | 10 621.00 | | 42 408.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 78 099.00 | 78 099.00 | | 78 099.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 486.00 | 2 486.00 | | 2 486.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 619.00 | 4 619.00 | | 4 619.00 |
UT Autres immobilisations financières | 564.00 | | | 564.00 |
UX Autres créances clients | 31 355.00 | | | 31 355.00 |
VB T. V. A. | 9 090.00 | | | 9 090.00 |
VI Groupe et associés | 199 840.00 | 199 840.00 | | 199 840.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 136.00 | 136.00 | | 136.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 739.00 | | | 739.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 498.00 | | | 1 498.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 43 246.00 | 42 682.00 | 564.00 | 43 246.00 |
VW T.V.A. | 2 567.00 | 2 567.00 | | 2 567.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 287 750.00 | 287 750.00 | | 287 750.00 |