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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 37 496.00 | 6 962.00 | 30 533.00 | 37 496.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 374 371.00 | 32 989.00 | 341 383.00 | 374 371.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 525.00 | | 1 525.00 | 1 525.00 |
BJ TOTAL (I) | 413 392.00 | 39 951.00 | 373 441.00 | 413 392.00 |
BT Marchandises | 140 790.00 | | 140 790.00 | 140 790.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 60 146.00 | | 60 146.00 | 60 146.00 |
BZ Autres créances | 30 336.00 | | 30 336.00 | 30 336.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
CF Disponibilités | 206 744.00 | | 206 744.00 | 206 744.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 514.00 | | 2 514.00 | 2 514.00 |
CJ TOTAL (II) | 640 529.00 | | 640 529.00 | 640 529.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 053 921.00 | 39 951.00 | 1 013 970.00 | 1 053 921.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 225 200.00 | | | 225 200.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 406 977.00 | | | 406 977.00 |
DL TOTAL (I) | 640 977.00 | | | 640 977.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 203 857.00 | | | 203 857.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 187.00 | | | 13 187.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 75 739.00 | | | 75 739.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80 211.00 | | | 80 211.00 |
EC TOTAL (IV) | 372 994.00 | | | 372 994.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 013 970.00 | | | 1 013 970.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 370 466.00 | | | 370 466.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 92 401.00 | | 367 851.00 | 92 401.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 564.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 564.00 | 1 525.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 46 859.00 | 413 392.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 46 295.00 | 411 867.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 90 312.00 | | 367 851.00 | 90 312.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 089.00 | | | 2 089.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 59 317.00 | 26 929.00 | 46 295.00 | 59 317.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 59 317.00 | 26 929.00 | 46 295.00 | 59 317.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 75 739.00 | 75 739.00 | | 75 739.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 942.00 | 12 942.00 | | 12 942.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 257.00 | 7 257.00 | | 7 257.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 58 522.00 | 58 522.00 | | 58 522.00 |
UX Autres créances clients | 60 146.00 | 60 146.00 | | 60 146.00 |
VB T. V. A. | 28 501.00 | 28 501.00 | | 28 501.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 857.00 | 1 329.00 | 2 527.00 | 3 857.00 |
VI Groupe et associés | 13 187.00 | 13 187.00 | | 13 187.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 952.00 | | | 952.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 112.00 | 1 112.00 | | 1 112.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 835.00 | 1 835.00 | | 1 835.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 514.00 | 2 514.00 | | 2 514.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 92 996.00 | 92 996.00 | | 92 996.00 |
VW T.V.A. | 377.00 | 377.00 | | 377.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 372 994.00 | 370 466.00 | 2 527.00 | 372 994.00 |