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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 34 324.00 | 11 168.00 | 23 156.00 | 34 324.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 393 412.00 | 76 818.00 | 316 594.00 | 393 412.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 525.00 | | 1 525.00 | 1 525.00 |
BJ TOTAL (I) | 429 261.00 | 87 986.00 | 341 275.00 | 429 261.00 |
BT Marchandises | 113 785.00 | | 113 785.00 | 113 785.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 42 752.00 | | 42 752.00 | 42 752.00 |
BZ Autres créances | 15 243.00 | | 15 243.00 | 15 243.00 |
CF Disponibilités | 102 145.00 | | 102 145.00 | 102 145.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 228.00 | | 3 228.00 | 3 228.00 |
CJ TOTAL (II) | 277 153.00 | | 277 153.00 | 277 153.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 706 414.00 | 87 986.00 | 618 428.00 | 706 414.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 100 177.00 | | | 100 177.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 405 026.00 | | | 405 026.00 |
DL TOTAL (I) | 514 002.00 | | | 514 002.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 538.00 | | | 2 538.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 187.00 | | | 13 187.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 60 428.00 | | | 60 428.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 273.00 | | | 28 273.00 |
EC TOTAL (IV) | 104 426.00 | | | 104 426.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 618 428.00 | | | 618 428.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 102 947.00 | | | 102 947.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 13 187.00 | | | 13 187.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 413 392.00 | | 23 100.00 | 413 392.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 525.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 231.00 | 429 261.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 231.00 | 427 736.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 411 867.00 | | 23 100.00 | 411 867.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 525.00 | | | 1 525.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 39 951.00 | 55 266.00 | 7 231.00 | 39 951.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 39 951.00 | 55 266.00 | 7 231.00 | 39 951.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 60 428.00 | 60 428.00 | | 60 428.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 314.00 | 16 314.00 | | 16 314.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 712.00 | 9 712.00 | | 9 712.00 |
UP Prêts | | | 37.00 | |
UX Autres créances clients | 42 752.00 | 42 752.00 | | 42 752.00 |
VB T. V. A. | 9 963.00 | 9 963.00 | | 9 963.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 538.00 | 1 059.00 | 1 479.00 | 2 538.00 |
VI Groupe et associés | 13 187.00 | 13 187.00 | | 13 187.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 200 999.00 | | | 200 999.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 519.00 | 3 519.00 | | 3 519.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 993.00 | 993.00 | | 993.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 761.00 | 1 761.00 | | 1 761.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 228.00 | 3 228.00 | | 3 228.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 61 223.00 | 61 223.00 | | 61 223.00 |
VW T.V.A. | 1 254.00 | 1 254.00 | | 1 254.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 104 426.00 | 102 947.00 | 1 479.00 | 104 426.00 |