| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 893.00 | 12 465.00 | 6 428.00 | 18 893.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 71 419.00 | 46 852.00 | 24 567.00 | 71 419.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 525.00 | | 1 525.00 | 1 525.00 |
BH Autres immobilisations financières | 564.00 | | 564.00 | 564.00 |
BJ TOTAL (I) | 92 401.00 | 59 317.00 | 33 084.00 | 92 401.00 |
BT Marchandises | 67 249.00 | | 67 249.00 | 67 249.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 34 286.00 | | 34 286.00 | 34 286.00 |
BZ Autres créances | 68 612.00 | | 68 612.00 | 68 612.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 210 603.00 | | 210 603.00 | 210 603.00 |
CF Disponibilités | 140 049.00 | | 140 049.00 | 140 049.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 272.00 | | 2 272.00 | 2 272.00 |
CJ TOTAL (II) | 523 071.00 | | 523 071.00 | 523 071.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 615 472.00 | 59 317.00 | 556 155.00 | 615 472.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 224 717.00 | | | 224 717.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 256 483.00 | | | 256 483.00 |
DL TOTAL (I) | 490 000.00 | | | 490 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 478.00 | | | 4 478.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 187.00 | | | 13 187.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 478.00 | | | 32 478.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 011.00 | | | 16 011.00 |
EC TOTAL (IV) | 66 155.00 | | | 66 155.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 556 155.00 | | | 556 155.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 62 628.00 | | | 62 628.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 58 560.00 | | 33 841.00 | 58 560.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 1.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 089.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 92 401.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 90 312.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 56 471.00 | | 33 841.00 | 56 471.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 089.00 | | | 2 089.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 50 357.00 | 8 960.00 | | 50 357.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 50 357.00 | 8 960.00 | | 50 357.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 478.00 | 32 478.00 | | 32 478.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 577.00 | 9 577.00 | | 9 577.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 389.00 | 4 389.00 | | 4 389.00 |
UT Autres immobilisations financières | 564.00 | | 564.00 | 564.00 |
UX Autres créances clients | 34 286.00 | 34 286.00 | | 34 286.00 |
VB T. V. A. | 15 297.00 | 15 297.00 | | 15 297.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 478.00 | 952.00 | 3 526.00 | 4 478.00 |
VI Groupe et associés | 13 187.00 | 13 187.00 | | 13 187.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 5 088.00 | | | 5 088.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 610.00 | | | 610.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 50 787.00 | 50 787.00 | | 50 787.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 964.00 | 964.00 | | 964.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 318.00 | 318.00 | | 318.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 563.00 | 1 563.00 | | 1 563.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 272.00 | 2 272.00 | | 2 272.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 105 734.00 | 105 170.00 | 564.00 | 105 734.00 |
VW T.V.A. | 1 729.00 | 1 729.00 | | 1 729.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 66 155.00 | 62 628.00 | 3 526.00 | 66 155.00 |