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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 503.00 | 11 722.00 | 1 782.00 | 13 503.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 968.00 | 38 636.00 | 4 332.00 | 42 968.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 525.00 | | 1 525.00 | 1 525.00 |
BH Autres immobilisations financières | 564.00 | | 564.00 | 564.00 |
BJ TOTAL (I) | 58 560.00 | 50 357.00 | 8 203.00 | 58 560.00 |
BT Marchandises | 87 937.00 | | 87 937.00 | 87 937.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 65 472.00 | | 65 472.00 | 65 472.00 |
BZ Autres créances | 9 328.00 | | 9 328.00 | 9 328.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 207 286.00 | | 207 286.00 | 207 286.00 |
CF Disponibilités | 359 268.00 | | 359 268.00 | 359 268.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 234.00 | | 2 234.00 | 2 234.00 |
CJ TOTAL (II) | 731 525.00 | | 731 525.00 | 731 525.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 790 085.00 | 50 357.00 | 739 728.00 | 790 085.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 224 606.00 | | | 224 606.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 382 111.00 | | | 382 111.00 |
DL TOTAL (I) | 615 517.00 | | | 615 517.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 293.00 | | | 14 293.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46 969.00 | | | 46 969.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 392.00 | | | 47 392.00 |
EA Autres dettes | 15 556.00 | | | 15 556.00 |
EC TOTAL (IV) | 124 211.00 | | | 124 211.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 739 728.00 | | | 739 728.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 124 211.00 | | | 124 211.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 84 081.00 | | 2 945.00 | 84 081.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 089.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 28 466.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 28 466.00 | 56 471.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 81 992.00 | | 2 945.00 | 81 992.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 089.00 | | | 2 089.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 62 468.00 | 10 548.00 | 22 659.00 | 62 468.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 62 468.00 | 10 548.00 | 22 659.00 | 62 468.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 46 969.00 | 46 969.00 | | 46 969.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 365.00 | 3 365.00 | | 3 365.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 623.00 | 1 623.00 | | 1 623.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 41 731.00 | 41 731.00 | | 41 731.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 556.00 | 15 556.00 | | 15 556.00 |
UT Autres immobilisations financières | 564.00 | | 564.00 | 564.00 |
UX Autres créances clients | 65 472.00 | 65 472.00 | | 65 472.00 |
VB T. V. A. | 8 087.00 | 8 087.00 | | 8 087.00 |
VI Groupe et associés | 14 293.00 | 14 293.00 | | 14 293.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 167.00 | 167.00 | | 167.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 242.00 | 1 242.00 | | 1 242.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 234.00 | 2 234.00 | | 2 234.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 77 599.00 | 77 035.00 | 564.00 | 77 599.00 |
VW T.V.A. | 506.00 | 506.00 | | 506.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 124 211.00 | 124 211.00 | | 124 211.00 |