| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 891.00 | 8 211.00 | 2 680.00 | 10 891.00 |
AH Fonds commercial | 21 750.00 | | 21 750.00 | 21 750.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 005.00 | 32 005.00 | | 32 005.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 285 377.00 | 83 495.00 | 201 882.00 | 285 377.00 |
BD Autres titres immobilisés | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BH Autres immobilisations financières | 27 220.00 | | 27 220.00 | 27 220.00 |
BJ TOTAL (I) | 345 838.00 | 91 706.00 | 254 132.00 | 345 838.00 |
BT Marchandises | 245 678.00 | | 245 678.00 | 245 678.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 89 469.00 | | 89 469.00 | 89 469.00 |
BZ Autres créances | 19 184.00 | | 19 184.00 | 19 184.00 |
CF Disponibilités | 168 931.00 | | 168 931.00 | 168 931.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 436.00 | | 4 436.00 | 4 436.00 |
CJ TOTAL (II) | 531 698.00 | | 531 698.00 | 531 698.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 877 536.00 | 91 706.00 | 785 830.00 | 877 536.00 |
CP Parts à moins d’un an | 27 220.00 | | | 27 220.00 |
CU Autres participations | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | 90 817.00 | 62 080.00 | | 90 817.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 486.00 | 28 737.00 | | 10 486.00 |
DL TOTAL (I) | 147 304.00 | 136 817.00 | | 147 304.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 235 684.00 | 269 486.00 | | 235 684.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 343 557.00 | 231 626.00 | | 343 557.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 334.00 | 175.00 | | 334.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 218 995.00 | 197 073.00 | | 218 995.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 641.00 | 78 063.00 | | 75 641.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 1 390.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 638 526.00 | 506 937.00 | | 638 526.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 785 830.00 | 643 755.00 | | 785 830.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 638 526.00 | 441 181.00 | | 638 526.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 100 314.00 | | 2 100 314.00 | 2 100 314.00 |
FG Production vendue services | 13.00 | | 13.00 | 13.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 100 327.00 | | 2 100 327.00 | 2 100 327.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 33 854.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 482.00 | |
FQ Autres produits | | | 66.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 134 729.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 250 243.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -17 437.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 838.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 335 567.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 755.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 373 358.00 | |
FZ Charges sociales | | | 103 826.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 387.00 | |
GE Autres charges | | | 9 776.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 104 313.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 30 416.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 44.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 44.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 665.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 665.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 621.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 795.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 5 092.00 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 56 983.00 | 32 991.00 | | 56 983.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 9 737.00 | 7 056.00 | | 9 737.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 228.00 | 3 108.00 | | 228.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 228.00 | 3 108.00 | | 228.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 315.00 | 305.00 | | 315.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 6 222.00 | | | 6 222.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 537.00 | 305.00 | | 6 537.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 309.00 | 2 803.00 | | -6 309.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 2 271.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 135 001.00 | 1 879 818.00 | | 2 135 001.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 124 514.00 | 1 851 081.00 | | 2 124 514.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 486.00 | 28 737.00 | | 10 486.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 343 666.00 | | 102 795.00 | 343 666.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 6 759.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 759.00 | 27 820.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 100 624.00 | 345 838.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 32 641.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 93 865.00 | 285 377.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 32 641.00 | | | 32 641.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 280 654.00 | | 98 587.00 | 280 654.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 371.00 | | 4 208.00 | 30 371.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 149 429.00 | 36 607.00 | 94 330.00 | 149 429.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 338.00 | 873.00 | | 7 338.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 142 091.00 | 35 734.00 | 94 330.00 | 142 091.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 218 995.00 | 218 995.00 | | 218 995.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 964.00 | 18 964.00 | | 18 964.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 602.00 | 40 602.00 | | 40 602.00 |
UT Autres immobilisations financières | 27 220.00 | 27 220.00 | | 27 220.00 |
UX Autres créances clients | 89 469.00 | | | 89 469.00 |
VB T. V. A. | 4 291.00 | | | 4 291.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 165 870.00 | | 165 870.00 | 165 870.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 343 557.00 | 343 557.00 | | 343 557.00 |
VI Groupe et associés | 334.00 | 334.00 | | 334.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 269 880.00 | | | 269 880.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 157 950.00 | | | 157 950.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 893.00 | | | 14 893.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 936.00 | 936.00 | | 936.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 436.00 | | | 4 436.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 140 309.00 | 140 309.00 | | 140 309.00 |
VW T.V.A. | 15 138.00 | 15 138.00 | | 15 138.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 638 526.00 | 638 526.00 | | 638 526.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 12 268.00 | 13 406.00 | | 12 268.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 705.00 | 710.00 | | 9 705.00 |
ST Autres comptes | 112 107.00 | 126 156.00 | | 112 107.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 197 710.00 | 172 579.00 | | 197 710.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | 10.00 | | 11.00 |
YT Sous‐traitance | 16 044.00 | 12 834.00 | | 16 044.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | | 200.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 5 488.00 | 9 589.00 | | 5 488.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 17 755.00 | 22 995.00 | | 17 755.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 420 180.00 | 371 985.00 | | 420 180.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 288 772.00 | 233 068.00 | | 288 772.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 335 567.00 | 312 280.00 | | 335 567.00 |