| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 840.00 | 9 206.00 | 6 634.00 | 15 840.00 |
AH Fonds commercial | 21 750.00 | | 21 750.00 | 21 750.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 289 645.00 | 134 594.00 | 155 050.00 | 289 645.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 120.00 | | 24 120.00 | 24 120.00 |
BJ TOTAL (I) | 351 954.00 | 143 800.00 | 208 154.00 | 351 954.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BT Marchandises | 263 058.00 | | 263 058.00 | 263 058.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 321.00 | | 3 321.00 | 3 321.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 95 200.00 | | 95 200.00 | 95 200.00 |
BZ Autres créances | 32 829.00 | | 32 829.00 | 32 829.00 |
CF Disponibilités | 121 458.00 | | 121 458.00 | 121 458.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 460.00 | | 1 460.00 | 1 460.00 |
CJ TOTAL (II) | 517 326.00 | | 517 326.00 | 517 326.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 869 281.00 | 143 800.00 | 725 481.00 | 869 281.00 |
CP Parts à moins d’un an | 24 120.00 | | | 24 120.00 |
CU Autres participations | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | 113 251.00 | 101 304.00 | | 113 251.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 012.00 | 11 948.00 | | 27 012.00 |
DL TOTAL (I) | 186 264.00 | 159 251.00 | | 186 264.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 186 087.00 | 264 047.00 | | 186 087.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 211.00 | 2 730.00 | | 211.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 223 721.00 | 250 268.00 | | 223 721.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 121 223.00 | 86 890.00 | | 121 223.00 |
EA Autres dettes | 7 975.00 | 3 820.00 | | 7 975.00 |
EC TOTAL (IV) | 539 217.00 | 607 755.00 | | 539 217.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 725 481.00 | 767 007.00 | | 725 481.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 435 452.00 | 425 472.00 | | 435 452.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 293 096.00 | | 2 293 096.00 | 2 293 096.00 |
FG Production vendue services | -987.00 | | -987.00 | -987.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 292 109.00 | | 2 292 109.00 | 2 292 109.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 20 174.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 049.00 | |
FQ Autres produits | | | 115.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 326 448.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 320 833.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 16 168.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 353 714.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 29 303.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 422 730.00 | |
FZ Charges sociales | | | 113 684.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 047.00 | |
GE Autres charges | | | 7 896.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 293 374.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 33 073.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 235.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 235.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 235.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 28 838.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 14 049.00 | | | 14 049.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 42 731.00 | 59 948.00 | | 42 731.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 7 378.00 | 7 646.00 | | 7 378.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 84.00 | 1 667.00 | | 84.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 9 800.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 84.00 | 11 467.00 | | 84.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 910.00 | 655.00 | | 1 910.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 11 474.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 910.00 | 12 129.00 | | 1 910.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 826.00 | -662.00 | | -1 826.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 326 532.00 | 2 295 312.00 | | 2 326 532.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 299 519.00 | 2 283 364.00 | | 2 299 519.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 27 012.00 | 11 948.00 | | 27 012.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 330 922.00 | | 21 033.00 | 330 922.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 24 720.00 | 24 720.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 351 954.00 | 351 954.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 37 590.00 | 37 590.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 289 645.00 | 289 645.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 32 641.00 | | 4 949.00 | 32 641.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 273 561.00 | | 16 084.00 | 273 561.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 720.00 | | | 24 720.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 115 753.00 | 28 047.00 | | 115 753.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 590.00 | 616.00 | | 8 590.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 107 163.00 | 27 431.00 | | 107 163.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 223 721.00 | 223 721.00 | | 223 721.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 41 417.00 | 41 417.00 | | 41 417.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 957.00 | 55 957.00 | | 55 957.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 975.00 | 7 975.00 | | 7 975.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 120.00 | 24 120.00 | | 24 120.00 |
UX Autres créances clients | 95 200.00 | 95 200.00 | | 95 200.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 004.00 | 5 004.00 | | 5 004.00 |
VB T. V. A. | 6 694.00 | 6 694.00 | | 6 694.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 804.00 | 3 804.00 | | 3 804.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 182 283.00 | 78 519.00 | 103 764.00 | 182 283.00 |
VI Groupe et associés | 211.00 | 211.00 | | 211.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 101 456.00 | | | 101 456.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 100.00 | 21 100.00 | | 21 100.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 308.00 | 7 308.00 | | 7 308.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 31.00 | 31.00 | | 31.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 460.00 | 1 460.00 | | 1 460.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 153 610.00 | 153 610.00 | | 153 610.00 |
VW T.V.A. | 16 541.00 | 16 541.00 | | 16 541.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 539 217.00 | 435 452.00 | 103 764.00 | 539 217.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 20 464.00 | 8 872.00 | | 20 464.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 17 405.00 | 25 040.00 | | 17 405.00 |
ST Autres comptes | 145 208.00 | 142 373.00 | | 145 208.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 184 617.00 | 195 491.00 | | 184 617.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 44 138.00 | | | 44 138.00 |
YT Sous‐traitance | 5 889.00 | 4 929.00 | | 5 889.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 595.00 | 409.00 | | 595.00 |
YW Taxe professionnelle | 8 839.00 | 11 661.00 | | 8 839.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 29 303.00 | 20 533.00 | | 29 303.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 458 813.00 | 451 563.00 | | 458 813.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 270 576.00 | 291 277.00 | | 270 576.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 353 714.00 | 368 241.00 | | 353 714.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 13.00 | | | 13.00 |