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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 840.00 | 11 053.00 | 4 787.00 | 15 840.00 |
AH Fonds commercial | 6 750.00 | | 6 750.00 | 6 750.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 218 186.00 | 105 743.00 | 112 443.00 | 218 186.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 157.00 | | 21 157.00 | 21 157.00 |
BJ TOTAL (I) | 262 533.00 | 116 796.00 | 145 737.00 | 262 533.00 |
BT Marchandises | 223 769.00 | | 223 769.00 | 223 769.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 745.00 | | 4 745.00 | 4 745.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 61 914.00 | | 61 914.00 | 61 914.00 |
BZ Autres créances | 233 325.00 | | 233 325.00 | 233 325.00 |
CF Disponibilités | 97 196.00 | | 97 196.00 | 97 196.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 247.00 | | 8 247.00 | 8 247.00 |
CJ TOTAL (II) | 629 197.00 | | 629 197.00 | 629 197.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 891 730.00 | 116 796.00 | 774 934.00 | 891 730.00 |
CP Parts à moins d’un an | 21 157.00 | | | 21 157.00 |
CU Autres participations | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | 90 264.00 | 113 251.00 | | 90 264.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 148 921.00 | 27 012.00 | | 148 921.00 |
DL TOTAL (I) | 285 185.00 | 186 264.00 | | 285 185.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 172 744.00 | 186 087.00 | | 172 744.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 647.00 | 211.00 | | 647.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 166 166.00 | 223 721.00 | | 166 166.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 142 157.00 | 121 223.00 | | 142 157.00 |
EA Autres dettes | 8 034.00 | 7 975.00 | | 8 034.00 |
EC TOTAL (IV) | 489 748.00 | 539 217.00 | | 489 748.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 774 934.00 | 725 481.00 | | 774 934.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 414 369.00 | 435 452.00 | | 414 369.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 040 547.00 | | 2 040 547.00 | 2 040 547.00 |
FG Production vendue services | 1 159.00 | | 1 159.00 | 1 159.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 041 706.00 | | 2 041 706.00 | 2 041 706.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 17 118.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 40 321.00 | |
FQ Autres produits | | | 217.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 099 362.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 198 452.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 39 289.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -3.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 337 348.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 814.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 381 497.00 | |
FZ Charges sociales | | | 107 488.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 680.00 | |
GE Autres charges | | | 9 188.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 124 752.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -25 390.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 569.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 575.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 328.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 328.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 753.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -28 143.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 40 321.00 | 14 049.00 | | 40 321.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 39 780.00 | 42 731.00 | | 39 780.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 9 016.00 | 7 378.00 | | 9 016.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 319.00 | 84.00 | | 319.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 300 319.00 | 84.00 | | 300 319.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 78 480.00 | 1 910.00 | | 78 480.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 44 775.00 | | | 44 775.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 123 255.00 | 1 910.00 | | 123 255.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 177 064.00 | -1 826.00 | | 177 064.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 400 256.00 | 2 326 532.00 | | 2 400 256.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 251 335.00 | 2 299 519.00 | | 2 251 335.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 148 921.00 | 27 012.00 | | 148 921.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 358 992.00 | | | 358 992.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 757.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 96 459.00 | 262 533.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 15 000.00 | 22 590.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 81 459.00 | 218 186.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 37 590.00 | | | 37 590.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 299 645.00 | | | 299 645.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 757.00 | | | 21 757.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 143 800.00 | 24 680.00 | 51 684.00 | 143 800.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 206.00 | 1 847.00 | | 9 206.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 134 594.00 | 22 833.00 | 51 684.00 | 134 594.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 166 166.00 | 166 166.00 | | 166 166.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 41 479.00 | 41 479.00 | | 41 479.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 719.00 | 31 719.00 | | 31 719.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 034.00 | 8 034.00 | | 8 034.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 157.00 | 21 157.00 | | 21 157.00 |
UX Autres créances clients | 61 914.00 | 61 914.00 | | 61 914.00 |
VB T. V. A. | 18 138.00 | 18 138.00 | | 18 138.00 |
VC Groupe et associés | 192 239.00 | 192 239.00 | | 192 239.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 34 556.00 | 34 556.00 | | 34 556.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 138 189.00 | 62 809.00 | 75 379.00 | 138 189.00 |
VI Groupe et associés | 647.00 | 647.00 | | 647.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 99 000.00 | | | 99 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 112 497.00 | | | 112 497.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 359.00 | 16 359.00 | | 16 359.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 212.00 | 8 212.00 | | 8 212.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 589.00 | 6 589.00 | | 6 589.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 247.00 | 8 247.00 | | 8 247.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 324 643.00 | 324 643.00 | | 324 643.00 |
VW T.V.A. | 60 747.00 | 60 747.00 | | 60 747.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 489 748.00 | 414 369.00 | 75 379.00 | 489 748.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 17 821.00 | 20 464.00 | | 17 821.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 20 703.00 | 17 405.00 | | 20 703.00 |
ST Autres comptes | 122 053.00 | 145 208.00 | | 122 053.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 174 665.00 | 184 617.00 | | 174 665.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 56 962.00 | 44 138.00 | | 56 962.00 |
YT Sous‐traitance | 18 639.00 | 5 889.00 | | 18 639.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 1 288.00 | 595.00 | | 1 288.00 |
YW Taxe professionnelle | 8 993.00 | 8 839.00 | | 8 993.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 26 814.00 | 29 303.00 | | 26 814.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 418 229.00 | 458 813.00 | | 418 229.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 247 224.00 | 270 576.00 | | 247 224.00 |
ZE Dividendes | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 337 348.00 | 353 714.00 | | 337 348.00 |