| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 891.00 | 8 590.00 | 2 301.00 | 10 891.00 |
AH Fonds commercial | 21 750.00 | | 21 750.00 | 21 750.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 273 561.00 | 107 164.00 | 166 397.00 | 273 561.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 720.00 | | 25 720.00 | 25 720.00 |
BJ TOTAL (I) | 332 522.00 | 115 754.00 | 216 768.00 | 332 522.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BT Marchandises | 278 981.00 | | 278 981.00 | 278 981.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 92 855.00 | | 92 855.00 | 92 855.00 |
BZ Autres créances | 30 065.00 | | 30 065.00 | 30 065.00 |
CF Disponibilités | 129 379.00 | | 129 379.00 | 129 379.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 959.00 | | 17 959.00 | 17 959.00 |
CJ TOTAL (II) | 550 239.00 | | 550 239.00 | 550 239.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 882 761.00 | 115 754.00 | 767 007.00 | 882 761.00 |
CP Parts à moins d’un an | 25 720.00 | | | 25 720.00 |
CU Autres participations | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | 101 304.00 | 90 817.00 | | 101 304.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 948.00 | 10 486.00 | | 11 948.00 |
DL TOTAL (I) | 159 251.00 | 147 304.00 | | 159 251.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 264 047.00 | 343 557.00 | | 264 047.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 730.00 | 334.00 | | 2 730.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 250 268.00 | 218 995.00 | | 250 268.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 86 890.00 | 75 641.00 | | 86 890.00 |
EA Autres dettes | 3 820.00 | | | 3 820.00 |
EC TOTAL (IV) | 607 755.00 | 638 526.00 | | 607 755.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 767 007.00 | 785 830.00 | | 767 007.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 425 472.00 | 638 526.00 | | 425 472.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 838 563.00 | 417 584.00 | 2 256 147.00 | 1 838 563.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 838 563.00 | 417 584.00 | 2 256 147.00 | 1 838 563.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 27 625.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 73.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 283 845.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 337 895.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -33 303.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 25.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 368 241.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 533.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 399 719.00 | |
FZ Charges sociales | | | 134 558.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 574.00 | |
GE Autres charges | | | 7 722.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 264 965.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 880.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 270.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 270.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 270.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 610.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 59 948.00 | 56 983.00 | | 59 948.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 7 646.00 | 9 737.00 | | 7 646.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 667.00 | 228.00 | | 1 667.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 800.00 | | | 9 800.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 467.00 | 228.00 | | 11 467.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 655.00 | 315.00 | | 655.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 474.00 | | | 11 474.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 6 222.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 129.00 | 6 537.00 | | 12 129.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -662.00 | -6 309.00 | | -662.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 295 312.00 | 2 135 001.00 | | 2 295 312.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 283 364.00 | 2 124 514.00 | | 2 283 364.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 948.00 | 10 486.00 | | 11 948.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 344 338.00 | | 6 184.00 | 344 338.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 26 320.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 000.00 | 332 522.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 32 641.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 000.00 | 273 561.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 32 641.00 | | | 32 641.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 285 377.00 | | 6 184.00 | 285 377.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 320.00 | | | 26 320.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 91 705.00 | 30 574.00 | 6 526.00 | 91 705.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 211.00 | 379.00 | | 8 211.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 83 494.00 | 30 195.00 | 6 526.00 | 83 494.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 250 268.00 | 250 268.00 | | 250 268.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 603.00 | 28 603.00 | | 28 603.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 945.00 | 39 945.00 | | 39 945.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 820.00 | 3 820.00 | | 3 820.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 720.00 | 25 720.00 | | 25 720.00 |
UX Autres créances clients | 92 855.00 | | | 92 855.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 304.00 | | | 4 304.00 |
VB T. V. A. | 6 815.00 | | | 6 815.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 308.00 | 308.00 | | 308.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 263 739.00 | 81 456.00 | 176 905.00 | 263 739.00 |
VI Groupe et associés | 2 730.00 | 2 730.00 | | 2 730.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 79 818.00 | | | 79 818.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 171.00 | | | 17 171.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 077.00 | 6 077.00 | | 6 077.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 774.00 | | | 1 774.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 959.00 | | | 17 959.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 166 599.00 | 166 599.00 | | 166 599.00 |
VW T.V.A. | 12 265.00 | 12 265.00 | | 12 265.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 607 756.00 | 425 472.00 | 176 905.00 | 607 756.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 872.00 | 12 268.00 | | 8 872.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 25 040.00 | 9 705.00 | | 25 040.00 |
ST Autres comptes | 142 373.00 | 112 107.00 | | 142 373.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 195 491.00 | 197 710.00 | | 195 491.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 14.00 | 11.00 | | 14.00 |
YT Sous‐traitance | 4 929.00 | 16 044.00 | | 4 929.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 409.00 | | | 409.00 |
YW Taxe professionnelle | 11 661.00 | 5 488.00 | | 11 661.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 20 533.00 | 17 755.00 | | 20 533.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 451 563.00 | 420 180.00 | | 451 563.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 291 277.00 | 288 772.00 | | 291 277.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 368 241.00 | 335 567.00 | | 368 241.00 |