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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 840.00 | 12 703.00 | 3 137.00 | 15 840.00 |
AH Fonds commercial | 6 750.00 | | 6 750.00 | 6 750.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 205 433.00 | 112 197.00 | 93 237.00 | 205 433.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 650.00 | | 17 650.00 | 17 650.00 |
BJ TOTAL (I) | 246 274.00 | 124 900.00 | 121 374.00 | 246 274.00 |
BT Marchandises | 197 849.00 | | 197 849.00 | 197 849.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 293.00 | | 1 293.00 | 1 293.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 233 453.00 | | 233 453.00 | 233 453.00 |
BZ Autres créances | 166 196.00 | | 166 196.00 | 166 196.00 |
CF Disponibilités | 36 727.00 | | 36 727.00 | 36 727.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 142.00 | | 15 142.00 | 15 142.00 |
CJ TOTAL (II) | 650 660.00 | | 650 660.00 | 650 660.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 896 934.00 | 124 900.00 | 772 034.00 | 896 934.00 |
CU Autres participations | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | 239 185.00 | 90 264.00 | | 239 185.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 529.00 | 148 921.00 | | 7 529.00 |
DL TOTAL (I) | 292 714.00 | 285 185.00 | | 292 714.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 86 264.00 | 172 744.00 | | 86 264.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 183.00 | 647.00 | | 4 183.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 133 707.00 | 166 166.00 | | 133 707.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 227 320.00 | 142 157.00 | | 227 320.00 |
EA Autres dettes | 27 845.00 | 8 034.00 | | 27 845.00 |
EC TOTAL (IV) | 479 320.00 | 489 748.00 | | 479 320.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 772 034.00 | 774 934.00 | | 772 034.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 442 055.00 | 414 369.00 | | 442 055.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 8 651.00 | | | 8 651.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 805 988.00 | | 1 805 988.00 | 1 805 988.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 805 988.00 | | 1 805 988.00 | 1 805 988.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 056.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 38 032.00 | |
FQ Autres produits | | | 270.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 845 347.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 085 380.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 25 920.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 287 794.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 501.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 299 836.00 | |
FZ Charges sociales | | | 88 960.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 770.00 | |
GE Autres charges | | | 8 465.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 835 628.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 719.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 124.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 78.00 | |
GN Différences positives de change | | | 19.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 220.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 674.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 123.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 797.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -577.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 142.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 38 032.00 | 40 321.00 | | 38 032.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 33 022.00 | 39 780.00 | | 33 022.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 8 254.00 | 9 016.00 | | 8 254.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 472.00 | 319.00 | | 2 472.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 300 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 472.00 | 300 319.00 | | 2 472.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 999.00 | 78 480.00 | | 3 999.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 44 775.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 86.00 | | | 86.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 085.00 | 123 255.00 | | 4 085.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 613.00 | 177 064.00 | | -1 613.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 849 039.00 | 2 400 256.00 | | 1 849 039.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 841 510.00 | 2 251 335.00 | | 1 841 510.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 529.00 | 148 921.00 | | 7 529.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 259 026.00 | | | 259 026.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 250.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 753.00 | 246 274.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 22 590.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 753.00 | 205 433.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 590.00 | | | 22 590.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 218 186.00 | | | 218 186.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 250.00 | | | 18 250.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 116 796.00 | 20 770.00 | 12 667.00 | 116 796.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 053.00 | 1 650.00 | | 11 053.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 105 743.00 | 19 120.00 | 12 667.00 | 105 743.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 133 707.00 | 133 707.00 | | 133 707.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 877.00 | 37 877.00 | | 37 877.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 717.00 | 30 717.00 | | 30 717.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 845.00 | 27 845.00 | | 27 845.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 650.00 | | 17 650.00 | 17 650.00 |
UX Autres créances clients | 233 453.00 | 233 453.00 | | 233 453.00 |
VB T. V. A. | 104 926.00 | 104 926.00 | | 104 926.00 |
VC Groupe et associés | 59 003.00 | 59 003.00 | | 59 003.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 884.00 | 10 884.00 | | 10 884.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 75 379.00 | 38 115.00 | 37 264.00 | 75 379.00 |
VI Groupe et associés | 4 183.00 | 4 183.00 | | 4 183.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 93 408.00 | | | 93 408.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 684.00 | 1 684.00 | | 1 684.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 267.00 | 2 267.00 | | 2 267.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 142.00 | 15 142.00 | | 15 142.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 432 441.00 | 414 791.00 | 17 650.00 | 432 441.00 |
VW T.V.A. | 157 043.00 | 157 043.00 | | 157 043.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 479 320.00 | 442 055.00 | 37 264.00 | 479 320.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 12 437.00 | 17 821.00 | | 12 437.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 15 666.00 | 20 703.00 | | 15 666.00 |
ST Autres comptes | 93 475.00 | 122 053.00 | | 93 475.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 143 764.00 | 174 665.00 | | 143 764.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 44 970.00 | 56 962.00 | | 44 970.00 |
YT Sous‐traitance | 34 491.00 | 18 639.00 | | 34 491.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 398.00 | 1 288.00 | | 398.00 |
YW Taxe professionnelle | 6 064.00 | 8 993.00 | | 6 064.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 18 501.00 | 26 814.00 | | 18 501.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 335 368.00 | 418 229.00 | | 335 368.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 143 840.00 | 247 224.00 | | 143 840.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 287 794.00 | 337 348.00 | | 287 794.00 |