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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 31 856.00 | 24 454.00 | 7 402.00 | 31 856.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 69 180.00 | 45 312.00 | 23 868.00 | 69 180.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 55 673.00 | 39 545.00 | 16 127.00 | 55 673.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 550.00 | | 30 550.00 | 30 550.00 |
BJ TOTAL (I) | 187 442.00 | 109 312.00 | 78 131.00 | 187 442.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 48 585.00 | | 48 585.00 | 48 585.00 |
BP En cours de production de services | 85 582.00 | | 85 582.00 | 85 582.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 880.00 | | 5 880.00 | 5 880.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 344 331.00 | | 344 331.00 | 344 331.00 |
BZ Autres créances | 62 185.00 | | 62 185.00 | 62 185.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 22 800.00 | | 22 800.00 | 22 800.00 |
CF Disponibilités | 199 431.00 | | 199 431.00 | 199 431.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
CJ TOTAL (II) | 770 293.00 | | 770 293.00 | 770 293.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 957 735.00 | 109 312.00 | 848 424.00 | 957 735.00 |
CU Autres participations | 183.00 | | 183.00 | 183.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 476 879.00 | | | 476 879.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -68 510.00 | | | -68 510.00 |
DL TOTAL (I) | 518 369.00 | | | 518 369.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 109 294.00 | | | 109 294.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 490.00 | | | 1 490.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 102 000.00 | | | 102 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 109 738.00 | | | 109 738.00 |
EA Autres dettes | 7 532.00 | | | 7 532.00 |
EC TOTAL (IV) | 330 055.00 | | | 330 055.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 848 424.00 | | | 848 424.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 326 682.00 | | | 326 682.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 89 653.00 | | | 89 653.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 160 743.00 | | 29 774.00 | 160 743.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 500.00 | 30 733.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 074.00 | 187 442.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 257.00 | 31 856.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 317.00 | 124 853.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 31 362.00 | | 1 751.00 | 31 362.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 113 465.00 | | 12 705.00 | 113 465.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 916.00 | | 15 318.00 | 15 916.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 81 597.00 | 30 289.00 | 2 574.00 | 81 597.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 045.00 | 7 667.00 | 1 257.00 | 18 045.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 63 552.00 | 22 622.00 | 1 317.00 | 63 552.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 477.00 | | 1 477.00 | 1 477.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 477.00 | | 1 477.00 | 1 477.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 477.00 | | 1 477.00 | 1 477.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 477.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 102 000.00 | 102 000.00 | | 102 000.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 341.00 | 3 341.00 | | 3 341.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 858.00 | 19 858.00 | | 19 858.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 532.00 | 7 532.00 | | 7 532.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30 550.00 | | | 30 550.00 |
UX Autres créances clients | 344 331.00 | | | 344 331.00 |
VB T. V. A. | 20 057.00 | | | 20 057.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 89 653.00 | 89 653.00 | | 89 653.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 19 641.00 | 16 268.00 | 3 373.00 | 19 641.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 511.00 | | | 19 511.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 37 364.00 | | | 37 364.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 240.00 | 7 240.00 | | 7 240.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 764.00 | | | 4 764.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 438 565.00 | 408 015.00 | 30 550.00 | 438 565.00 |
VW T.V.A. | 79 299.00 | 79 299.00 | | 79 299.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 328 564.00 | 325 191.00 | 3 373.00 | 328 564.00 |