| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 33 186.00 | 32 892.00 | 294.00 | 33 186.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 101 306.00 | 68 717.00 | 32 589.00 | 101 306.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 60 438.00 | 55 460.00 | 4 978.00 | 60 438.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 345.00 | | 30 345.00 | 30 345.00 |
BJ TOTAL (I) | 225 430.00 | 157 068.00 | 68 362.00 | 225 430.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 290.00 | | 11 290.00 | 11 290.00 |
BP En cours de production de services | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 888 959.00 | | 888 959.00 | 888 959.00 |
BZ Autres créances | 70 741.00 | | 70 741.00 | 70 741.00 |
CF Disponibilités | 198 186.00 | | 198 186.00 | 198 186.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 202.00 | | 10 202.00 | 10 202.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 179 378.00 | | 1 179 378.00 | 1 179 378.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 404 808.00 | 157 068.00 | 1 247 740.00 | 1 404 808.00 |
CU Autres participations | 155.00 | | 155.00 | 155.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 440 964.00 | 408 369.00 | | 440 964.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 188 297.00 | 32 594.00 | | 188 297.00 |
DL TOTAL (I) | 739 261.00 | 550 964.00 | | 739 261.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 770.00 | 3 844.00 | | 3 770.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 584.00 | 7 670.00 | | 7 584.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 162 659.00 | 162 866.00 | | 162 659.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 207 117.00 | 125 034.00 | | 207 117.00 |
EA Autres dettes | 348.00 | 10 644.00 | | 348.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 127 000.00 | 180 845.00 | | 127 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 508 479.00 | 490 903.00 | | 508 479.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 247 740.00 | 1 041 867.00 | | 1 247 740.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 508 479.00 | 490 903.00 | | 508 479.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 770.00 | 471.00 | | 3 770.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 191 446.00 | | 69 139.00 | 191 446.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 770.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 35 155.00 | 30 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 35 155.00 | 225 430.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 33 186.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 161 744.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 32 765.00 | | 421.00 | 32 765.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 127 382.00 | | 34 362.00 | 127 382.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 31 298.00 | | 34 357.00 | 31 298.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 136 258.00 | 20 829.00 | 20.00 | 136 258.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 31 372.00 | 1 519.00 | | 31 372.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 104 886.00 | 19 310.00 | 20.00 | 104 886.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 162 659.00 | 162 659.00 | | 162 659.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 261.00 | 33 261.00 | | 33 261.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 418.00 | 44 418.00 | | 44 418.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 15 790.00 | 15 790.00 | | 15 790.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 348.00 | 348.00 | | 348.00 |
8L Produits constatés d’avance | 127 000.00 | 127 000.00 | | 127 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30 345.00 | | 30 345.00 | 30 345.00 |
UX Autres créances clients | 888 959.00 | 888 959.00 | | 888 959.00 |
VB T. V. A. | 17 793.00 | 17 793.00 | | 17 793.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 770.00 | 3 770.00 | | 3 770.00 |
VI Groupe et associés | 7 584.00 | 7 584.00 | | 7 584.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 373.00 | | | 3 373.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 771.00 | 19 771.00 | | 19 771.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 52 949.00 | 52 949.00 | | 52 949.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 202.00 | 10 202.00 | | 10 202.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 000 247.00 | 969 902.00 | 30 345.00 | 1 000 247.00 |
VW T.V.A. | 93 877.00 | 93 877.00 | | 93 877.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 508 479.00 | 508 479.00 | | 508 479.00 |