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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 33 580.00 | 33 579.00 | 1.00 | 33 580.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 128 915.00 | 94 150.00 | 34 766.00 | 128 915.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 229.00 | 39 083.00 | 4 146.00 | 43 229.00 |
BH Autres immobilisations financières | 50 925.00 | | 50 925.00 | 50 925.00 |
BJ TOTAL (I) | 356 753.00 | 166 812.00 | 189 940.00 | 356 753.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 232.00 | | 5 232.00 | 5 232.00 |
BP En cours de production de services | 21 847.00 | | 21 847.00 | 21 847.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 048 325.00 | 41 880.00 | 1 006 445.00 | 1 048 325.00 |
BZ Autres créances | 199 822.00 | | 199 822.00 | 199 822.00 |
CF Disponibilités | 375 348.00 | | 375 348.00 | 375 348.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 768.00 | | 20 768.00 | 20 768.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 671 342.00 | 41 880.00 | 1 629 462.00 | 1 671 342.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 028 095.00 | 208 692.00 | 1 819 403.00 | 2 028 095.00 |
CU Autres participations | 100 103.00 | | 100 103.00 | 100 103.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 853 310.00 | 629 261.00 | | 853 310.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 225 242.00 | 374 049.00 | | 225 242.00 |
DL TOTAL (I) | 1 188 552.00 | 1 113 310.00 | | 1 188 552.00 |
DP Provisions pour risques | 56 855.00 | 56 855.00 | | 56 855.00 |
DR TOTAL (IV) | 56 855.00 | 56 855.00 | | 56 855.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 12 943.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 213 465.00 | 181 076.00 | | 213 465.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 344 728.00 | 226 795.00 | | 344 728.00 |
EA Autres dettes | 15 803.00 | | | 15 803.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 36 281.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 573 996.00 | 457 095.00 | | 573 996.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 819 403.00 | 1 627 260.00 | | 1 819 403.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 573 996.00 | 457 095.00 | | 573 996.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 261.00 | | 261.00 | 261.00 |
FG Production vendue services | 2 283 085.00 | 108 555.00 | 2 391 640.00 | 2 283 085.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 283 346.00 | 108 555.00 | 2 391 901.00 | 2 283 346.00 |
FM Production stockée | | | 21 847.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 648.00 | |
FQ Autres produits | | | 43.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 426 439.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 278.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 485 077.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 672 563.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 686.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 665 517.00 | |
FZ Charges sociales | | | 229 646.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 706.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 25 165.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 124 644.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 301 795.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 280.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 280.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 252.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 252.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 027.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 305 823.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 131.00 | | | 131.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 499.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 131.00 | 1 499.00 | | 131.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 743.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 320.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 063.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 131.00 | 436.00 | | 131.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 80 712.00 | 75 724.00 | | 80 712.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 431 850.00 | 2 603 291.00 | | 2 431 850.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 206 609.00 | 2 229 242.00 | | 2 206 609.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 225 242.00 | 374 049.00 | | 225 242.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 267 048.00 | | 113 229.00 | 267 048.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 151 028.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 23 524.00 | 356 753.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 33 580.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 23 524.00 | 172 145.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 33 535.00 | | 45.00 | 33 535.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 183 013.00 | | 12 656.00 | 183 013.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 50 500.00 | | 100 528.00 | 50 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 171 630.00 | 18 706.00 | 23 524.00 | 171 630.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 33 458.00 | 121.00 | | 33 458.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 138 172.00 | 18 585.00 | 23 524.00 | 138 172.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 56 855.00 | | | 56 855.00 |
6T Sur comptes clients | 28 871.00 | 25 165.00 | 12 156.00 | 28 871.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 28 871.00 | 25 165.00 | 12 156.00 | 28 871.00 |
7C TOTAL GENERAL | 85 726.00 | 25 165.00 | 12 156.00 | 85 726.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 25 165.00 | 12 156.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 213 465.00 | 213 465.00 | | 213 465.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 292.00 | 11 292.00 | | 11 292.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 163 164.00 | 163 164.00 | | 163 164.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 803.00 | 15 803.00 | | 15 803.00 |
UT Autres immobilisations financières | 50 925.00 | | 50 925.00 | 50 925.00 |
UX Autres créances clients | 982 668.00 | 982 668.00 | | 982 668.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 65 656.00 | 65 656.00 | | 65 656.00 |
VB T. V. A. | 14 461.00 | 14 461.00 | | 14 461.00 |
VC Groupe et associés | 125 798.00 | 125 798.00 | | 125 798.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 37 987.00 | 37 987.00 | | 37 987.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 019.00 | 7 019.00 | | 7 019.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 576.00 | 21 576.00 | | 21 576.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 768.00 | 20 768.00 | | 20 768.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 319 840.00 | 1 268 915.00 | 50 925.00 | 1 319 840.00 |
VW T.V.A. | 163 253.00 | 163 253.00 | | 163 253.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 573 996.00 | 573 996.00 | | 573 996.00 |