| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 32 765.00 | 31 372.00 | 1 393.00 | 32 765.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 69 180.00 | 56 983.00 | 12 198.00 | 69 180.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 58 202.00 | 47 903.00 | 10 299.00 | 58 202.00 |
BH Autres immobilisations financières | 31 115.00 | | 31 115.00 | 31 115.00 |
BJ TOTAL (I) | 191 446.00 | 136 258.00 | 55 187.00 | 191 446.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 37 300.00 | | 37 300.00 | 37 300.00 |
BP En cours de production de services | 82 229.00 | | 82 229.00 | 82 229.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 880.00 | | 5 880.00 | 5 880.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 467 885.00 | | 467 885.00 | 467 885.00 |
BZ Autres créances | 49 456.00 | | 49 456.00 | 49 456.00 |
CF Disponibilités | 338 202.00 | | 338 202.00 | 338 202.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 727.00 | | 5 727.00 | 5 727.00 |
CJ TOTAL (II) | 986 679.00 | | 986 679.00 | 986 679.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 178 125.00 | 136 258.00 | 1 041 867.00 | 1 178 125.00 |
CU Autres participations | 183.00 | | 183.00 | 183.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 408 369.00 | | | 408 369.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 594.00 | | | 32 594.00 |
DL TOTAL (I) | 550 964.00 | | | 550 964.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 844.00 | | | 3 844.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 162 866.00 | | | 162 866.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 125 034.00 | | | 125 034.00 |
EA Autres dettes | 18 314.00 | | | 18 314.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 180 845.00 | | | 180 845.00 |
EC TOTAL (IV) | 490 903.00 | | | 490 903.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 041 867.00 | | | 1 041 867.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 490 903.00 | | | 490 903.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 471.00 | | | 471.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 28.00 | | 28.00 | 28.00 |
FG Production vendue services | 1 639 006.00 | 112 501.00 | 1 751 506.00 | 1 639 006.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 639 033.00 | 112 501.00 | 1 751 534.00 | 1 639 033.00 |
FM Production stockée | | | -3 353.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 499.00 | |
FQ Autres produits | | | 696.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 766 376.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 495 991.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 11 285.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 534 612.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 337.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 500 950.00 | |
FZ Charges sociales | | | 145 757.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 947.00 | |
GE Autres charges | | | 620.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 731 499.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 34 877.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 372.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 372.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 356.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 356.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 984.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 32 893.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 17 499.00 | | | 17 499.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 340.00 | | | 340.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 735.00 | | | 1 735.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 735.00 | | | 1 735.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 895.00 | | | 895.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 780.00 | | | 1 780.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 675.00 | | | 2 675.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -940.00 | | | -940.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -641.00 | | | -641.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 768 483.00 | | | 1 768 483.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 735 889.00 | | | 1 735 889.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 32 594.00 | | | 32 594.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 187 442.00 | | 5 783.00 | 187 442.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 780.00 | 31 298.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 780.00 | 191 446.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 32 765.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 127 382.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 31 856.00 | | 909.00 | 31 856.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 124 853.00 | | 2 529.00 | 124 853.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 733.00 | | 2 345.00 | 30 733.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 109 312.00 | 26 947.00 | | 109 312.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 24 454.00 | 6 918.00 | | 24 454.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 84 857.00 | 20 029.00 | | 84 857.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 162 866.00 | 162 866.00 | | 162 866.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 172.00 | 9 172.00 | | 9 172.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 776.00 | 25 776.00 | | 25 776.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 314.00 | 18 314.00 | | 18 314.00 |
8L Produits constatés d’avance | 180 845.00 | 180 845.00 | | 180 845.00 |
UT Autres immobilisations financières | 31 115.00 | | | 31 115.00 |
UX Autres créances clients | 467 885.00 | | | 467 885.00 |
VB T. V. A. | 9 816.00 | | | 9 816.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 471.00 | 471.00 | | 471.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 373.00 | 3 373.00 | | 3 373.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 268.00 | | | 16 268.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 33 510.00 | | | 33 510.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 079.00 | 11 079.00 | | 11 079.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 130.00 | | | 6 130.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 727.00 | | | 5 727.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 554 184.00 | 523 069.00 | 31 115.00 | 554 184.00 |
VW T.V.A. | 79 008.00 | 79 008.00 | | 79 008.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 490 903.00 | 490 903.00 | | 490 903.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 15.00 | | | 15.00 |