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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 37 808.00 | 34 872.00 | 2 937.00 | 37 808.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 166 222.00 | 107 172.00 | 59 050.00 | 166 222.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 159 294.00 | 43 701.00 | 115 593.00 | 159 294.00 |
BH Autres immobilisations financières | 43 812.00 | | 43 812.00 | 43 812.00 |
BJ TOTAL (I) | 507 240.00 | 185 745.00 | 321 495.00 | 507 240.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 232.00 | | 5 232.00 | 5 232.00 |
BP En cours de production de services | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 260 357.00 | 41 880.00 | 1 218 477.00 | 1 260 357.00 |
BZ Autres créances | 104 957.00 | | 104 957.00 | 104 957.00 |
CF Disponibilités | 381 643.00 | | 381 643.00 | 381 643.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 759.00 | | 6 759.00 | 6 759.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 758 948.00 | 41 880.00 | 1 717 068.00 | 1 758 948.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 266 188.00 | 227 625.00 | 2 038 563.00 | 2 266 188.00 |
CU Autres participations | 100 103.00 | | 100 103.00 | 100 103.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 928 552.00 | 853 310.00 | | 928 552.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 161.00 | 225 242.00 | | 16 161.00 |
DL TOTAL (I) | 1 054 713.00 | 1 188 552.00 | | 1 054 713.00 |
DP Provisions pour risques | 56 855.00 | 56 855.00 | | 56 855.00 |
DR TOTAL (IV) | 56 855.00 | 56 855.00 | | 56 855.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 291 162.00 | 213 465.00 | | 291 162.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 284 709.00 | 344 728.00 | | 284 709.00 |
EA Autres dettes | 51 124.00 | 15 803.00 | | 51 124.00 |
EC TOTAL (IV) | 926 994.00 | 573 996.00 | | 926 994.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 038 563.00 | 1 819 403.00 | | 2 038 563.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 651 587.00 | 573 996.00 | | 651 587.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 356 753.00 | | 235 881.00 | 356 753.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 71 545.00 | 143 916.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 85 394.00 | 507 240.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 37 808.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 849.00 | 325 515.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 33 580.00 | | 4 229.00 | 33 580.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 172 145.00 | | 167 220.00 | 172 145.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 151 028.00 | | 64 432.00 | 151 028.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 166 812.00 | 28 720.00 | 9 787.00 | 166 812.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 33 579.00 | 1 293.00 | | 33 579.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 133 233.00 | 27 427.00 | 9 787.00 | 133 233.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 56 855.00 | | | 56 855.00 |
6T Sur comptes clients | 41 880.00 | | | 41 880.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 41 880.00 | | | 41 880.00 |
7C TOTAL GENERAL | 98 735.00 | | | 98 735.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 291 162.00 | 291 162.00 | | 291 162.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 622.00 | 12 622.00 | | 12 622.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 157 580.00 | 157 580.00 | | 157 580.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 51 124.00 | 51 124.00 | | 51 124.00 |
UT Autres immobilisations financières | 43 812.00 | | | 43 812.00 |
UX Autres créances clients | 1 194 700.00 | | | 1 194 700.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 65 656.00 | | | 65 656.00 |
VB T. V. A. | 37 817.00 | | | 37 817.00 |
VC Groupe et associés | 1 521.00 | | | 1 521.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 300 000.00 | 24 592.00 | 239 852.00 | 300 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 54 670.00 | | | 54 670.00 |
VP Divers | 192.00 | | | 192.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 050.00 | 6 050.00 | | 6 050.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 757.00 | | | 10 757.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 759.00 | | | 6 759.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 415 885.00 | 1 372 073.00 | 43 812.00 | 1 415 885.00 |
VW T.V.A. | 108 457.00 | 108 457.00 | | 108 457.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 926 994.00 | 651 587.00 | 239 852.00 | 926 994.00 |