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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 274 875.00 | | 274 875.00 | 274 875.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 119 711.00 | 98 413.00 | 21 298.00 | 119 711.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 272 290.00 | 170 699.00 | 101 592.00 | 272 290.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 116.00 | | 4 116.00 | 4 116.00 |
BJ TOTAL (I) | 670 992.00 | 269 111.00 | 401 881.00 | 670 992.00 |
BT Marchandises | 8 512.00 | | 8 512.00 | 8 512.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 734.00 | | 10 734.00 | 10 734.00 |
BZ Autres créances | 40 508.00 | | 40 508.00 | 40 508.00 |
CF Disponibilités | 112 752.00 | | 112 752.00 | 112 752.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 393.00 | | 3 393.00 | 3 393.00 |
CJ TOTAL (II) | 175 899.00 | | 175 899.00 | 175 899.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 846 891.00 | 269 111.00 | 577 780.00 | 846 891.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DH Report à nouveau | -28 878.00 | | | -28 878.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -120 513.00 | | | -120 513.00 |
DJ Subventions d’investissement | 5 400.00 | | | 5 400.00 |
DL TOTAL (I) | -135 192.00 | | | -135 192.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 333 894.00 | | | 333 894.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 205 659.00 | | | 205 659.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 127 192.00 | | | 127 192.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 226.00 | | | 46 226.00 |
EC TOTAL (IV) | 712 972.00 | | | 712 972.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 577 780.00 | | | 577 780.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 427 727.00 | | | 427 727.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 29 483.00 | | 29 483.00 | 29 483.00 |
FG Production vendue services | 764 759.00 | | 764 759.00 | 764 759.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 794 242.00 | | 794 242.00 | 794 242.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 28 838.00 | |
FQ Autres produits | | | 282.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 823 362.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 178 116.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 339.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 363 247.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 387.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 264 242.00 | |
FZ Charges sociales | | | 87 749.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 35 366.00 | |
GE Autres charges | | | 1 155.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 940 602.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -117 240.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 321.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 321.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 321.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -123 561.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 28 838.00 | | | 28 838.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 286.00 | | | 286.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 294.00 | | | 4 294.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 246.00 | | | 1 246.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 246.00 | | | 1 246.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 048.00 | | | 3 048.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 827 656.00 | | | 827 656.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 948 170.00 | | | 948 170.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -120 513.00 | | | -120 513.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 611 410.00 | | 59 582.00 | 611 410.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 116.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 670 992.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 274 875.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 392 001.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 274 875.00 | | | 274 875.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 332 419.00 | | 59 582.00 | 332 419.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 116.00 | | | 4 116.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 233 746.00 | 35 366.00 | | 233 746.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 233 746.00 | 35 366.00 | | 233 746.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 127 192.00 | 127 192.00 | | 127 192.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 483.00 | 10 483.00 | | 10 483.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 713.00 | 17 713.00 | | 17 713.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 242.00 | 5 242.00 | | 5 242.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 116.00 | | | 4 116.00 |
UX Autres créances clients | 10 734.00 | | | 10 734.00 |
VB T. V. A. | 25 441.00 | | | 25 441.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 333 894.00 | 48 649.00 | 199 632.00 | 333 894.00 |
VI Groupe et associés | 205 659.00 | 205 659.00 | | 205 659.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 350 000.00 | | | 350 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 106.00 | | | 16 106.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 8 607.00 | | | 8 607.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 296.00 | 5 296.00 | | 5 296.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 460.00 | | | 6 460.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 393.00 | | | 3 393.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 58 751.00 | 54 635.00 | 4 116.00 | 58 751.00 |
VW T.V.A. | 7 493.00 | 7 493.00 | | 7 493.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 712 972.00 | 427 727.00 | 199 632.00 | 712 972.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 835.00 | | | 9 835.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 18 501.00 | | | 18 501.00 |
ST Autres comptes | 106 069.00 | | | 106 069.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 107 648.00 | | | 107 648.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 131 029.00 | | | 131 029.00 |
YW Taxe professionnelle | 552.00 | | | 552.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 387.00 | | | 10 387.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 98 355.00 | | | 98 355.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 83 621.00 | | | 83 621.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 363 247.00 | | | 363 247.00 |