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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 274 875.00 | | 274 875.00 | 274 875.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 121 431.00 | 116 392.00 | 5 039.00 | 121 431.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 296 937.00 | 219 347.00 | 77 591.00 | 296 937.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 546.00 | | 4 546.00 | 4 546.00 |
BJ TOTAL (I) | 697 789.00 | 335 739.00 | 362 051.00 | 697 789.00 |
BT Marchandises | 8 158.00 | | 8 158.00 | 8 158.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 677.00 | | 1 677.00 | 1 677.00 |
BZ Autres créances | 65 938.00 | | 65 938.00 | 65 938.00 |
CF Disponibilités | 68 666.00 | | 68 666.00 | 68 666.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 877.00 | | 2 877.00 | 2 877.00 |
CJ TOTAL (II) | 147 316.00 | | 147 316.00 | 147 316.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 845 105.00 | 335 739.00 | 509 366.00 | 845 105.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DH Report à nouveau | -113 582.00 | | | -113 582.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 146.00 | | | 22 146.00 |
DJ Subventions d’investissement | 4 200.00 | | | 4 200.00 |
DL TOTAL (I) | -78 437.00 | | | -78 437.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 261 127.00 | | | 261 127.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 216 717.00 | | | 216 717.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 78 521.00 | | | 78 521.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 439.00 | | | 31 439.00 |
EC TOTAL (IV) | 587 803.00 | | | 587 803.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 509 366.00 | | | 509 366.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 386 302.00 | | | 386 302.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 574.00 | | 3 574.00 | 3 574.00 |
FG Production vendue services | 958 764.00 | | 958 764.00 | 958 764.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 962 338.00 | | 962 338.00 | 962 338.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 125.00 | |
FQ Autres produits | | | 257.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 976 721.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 223 802.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 261.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 328 266.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 659.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 267 737.00 | |
FZ Charges sociales | | | 86 913.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 847.00 | |
GE Autres charges | | | 1 276.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 948 762.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 27 958.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 413.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 413.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 413.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 21 546.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 14 125.00 | | | 14 125.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 222.00 | | | 222.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 600.00 | | | 600.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 600.00 | | | 600.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 600.00 | | | 600.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 977 321.00 | | | 977 321.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 955 175.00 | | | 955 175.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 22 146.00 | | | 22 146.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 670 992.00 | | 26 797.00 | 670 992.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 546.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 697 789.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 274 875.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 418 368.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 274 875.00 | | | 274 875.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 392 001.00 | | 26 367.00 | 392 001.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 116.00 | | 430.00 | 4 116.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 307 892.00 | 27 847.00 | | 307 892.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 307 892.00 | 27 847.00 | | 307 892.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 78 521.00 | 78 521.00 | | 78 521.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 470.00 | 13 470.00 | | 13 470.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 478.00 | 12 478.00 | | 12 478.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 546.00 | | 4 546.00 | 4 546.00 |
UX Autres créances clients | 1 677.00 | 1 677.00 | | 1 677.00 |
VB T. V. A. | 27 183.00 | 27 183.00 | | 27 183.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 261 127.00 | 59 626.00 | 201 501.00 | 261 127.00 |
VI Groupe et associés | 216 717.00 | 216 717.00 | | 216 717.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 54 118.00 | | | 54 118.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 350.00 | 1 350.00 | | 1 350.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 10 738.00 | 10 738.00 | | 10 738.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 490.00 | 5 490.00 | | 5 490.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 667.00 | 26 667.00 | | 26 667.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 877.00 | 2 877.00 | | 2 877.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 75 038.00 | 70 492.00 | 4 546.00 | 75 038.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 587 803.00 | 386 302.00 | 201 501.00 | 587 803.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 849.00 | | | 8 849.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 14 372.00 | | | 14 372.00 |
ST Autres comptes | 86 234.00 | | | 86 234.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 117 571.00 | | | 117 571.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 110 090.00 | | | 110 090.00 |
YW Taxe professionnelle | 810.00 | | | 810.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 659.00 | | | 9 659.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 115 055.00 | | | 115 055.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 73 893.00 | | | 73 893.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 328 266.00 | | | 328 266.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |