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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 274 875.00 | | 274 875.00 | 274 875.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 124 986.00 | 109 847.00 | 15 139.00 | 124 986.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 308 269.00 | 258 672.00 | 49 598.00 | 308 269.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 546.00 | | 4 546.00 | 4 546.00 |
BJ TOTAL (I) | 712 677.00 | 368 518.00 | 344 159.00 | 712 677.00 |
BT Marchandises | 5 603.00 | | 5 603.00 | 5 603.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 816.00 | | 2 816.00 | 2 816.00 |
BZ Autres créances | 71 703.00 | | 71 703.00 | 71 703.00 |
CF Disponibilités | 469 755.00 | | 469 755.00 | 469 755.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 701.00 | | 2 701.00 | 2 701.00 |
CJ TOTAL (II) | 549 762.00 | | 549 762.00 | 549 762.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 262 439.00 | 368 518.00 | 893 921.00 | 1 262 439.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 33 254.00 | | | 33 254.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 358.00 | | | 42 358.00 |
DJ Subventions d’investissement | 6 041.00 | | | 6 041.00 |
DL TOTAL (I) | 90 453.00 | | | 90 453.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 442 327.00 | | | 442 327.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 216 437.00 | | | 216 437.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 72 032.00 | | | 72 032.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 239.00 | | | 32 239.00 |
EA Autres dettes | 40 434.00 | | | 40 434.00 |
EC TOTAL (IV) | 803 468.00 | | | 803 468.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 893 921.00 | | | 893 921.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 691 888.00 | | | 691 888.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 14 691.00 | | 14 691.00 | 14 691.00 |
FG Production vendue services | 795 040.00 | | 795 040.00 | 795 040.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 809 732.00 | | 809 732.00 | 809 732.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 13 666.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 909.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 053.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 838 359.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 168 191.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 8 635.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 334 201.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 541.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 208 496.00 | |
FZ Charges sociales | | | 38 876.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 834.00 | |
GE Autres charges | | | 3 666.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 792 441.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 45 918.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 916.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 916.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 916.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 41 002.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 909.00 | | | 11 909.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 334.00 | | | 334.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 491.00 | | | 1 491.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 491.00 | | | 1 491.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 135.00 | | | 135.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 135.00 | | | 135.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 356.00 | | | 1 356.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 839 850.00 | | | 839 850.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 797 492.00 | | | 797 492.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 42 358.00 | | | 42 358.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 715 218.00 | | 9 580.00 | 715 218.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 950.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 950.00 | 4 546.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 121.00 | 712 677.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 274 875.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 171.00 | 433 255.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 274 875.00 | | | 274 875.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 435 796.00 | | 8 630.00 | 435 796.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 546.00 | | 950.00 | 4 546.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 356 855.00 | 22 834.00 | 11 171.00 | 356 855.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 356 855.00 | 22 834.00 | 11 171.00 | 356 855.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 72 032.00 | 72 032.00 | | 72 032.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 093.00 | 16 093.00 | | 16 093.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 392.00 | 10 392.00 | | 10 392.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 40 434.00 | 40 434.00 | | 40 434.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 546.00 | | 4 546.00 | 4 546.00 |
UX Autres créances clients | 2 816.00 | 2 816.00 | | 2 816.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 21 507.00 | 21 507.00 | | 21 507.00 |
VB T. V. A. | 28 418.00 | 28 418.00 | | 28 418.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 442 327.00 | 330 747.00 | 111 580.00 | 442 327.00 |
VI Groupe et associés | 216 437.00 | 216 437.00 | | 216 437.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 174.00 | | | 29 174.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 184.00 | 11 184.00 | | 11 184.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 10 666.00 | 10 666.00 | | 10 666.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 818.00 | 3 818.00 | | 3 818.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 112.00 | 11 112.00 | | 11 112.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 701.00 | 2 701.00 | | 2 701.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 78 950.00 | 74 404.00 | 4 546.00 | 78 950.00 |
VW T.V.A. | 1 936.00 | 1 936.00 | | 1 936.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 803 468.00 | 691 888.00 | 111 580.00 | 803 468.00 |