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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 274 875.00 | | 274 875.00 | 274 875.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 132 783.00 | 103 374.00 | 29 409.00 | 132 783.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 195 243.00 | 158 976.00 | 36 267.00 | 195 243.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 116.00 | | 9 116.00 | 9 116.00 |
BJ TOTAL (I) | 612 018.00 | 262 350.00 | 349 668.00 | 612 018.00 |
BT Marchandises | 2 730.00 | | 2 730.00 | 2 730.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 670.00 | | 1 670.00 | 1 670.00 |
BZ Autres créances | 78 537.00 | | 78 537.00 | 78 537.00 |
CF Disponibilités | 384 138.00 | | 384 138.00 | 384 138.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 767.00 | | 1 767.00 | 1 767.00 |
CJ TOTAL (II) | 468 840.00 | | 468 840.00 | 468 840.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 080 858.00 | 262 350.00 | 818 508.00 | 1 080 858.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 2 358.00 | | | 2 358.00 |
DH Report à nouveau | 33 254.00 | 33 254.00 | | 33 254.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 256 693.00 | 42 358.00 | | 256 693.00 |
DJ Subventions d’investissement | 4 550.00 | 6 041.00 | | 4 550.00 |
DL TOTAL (I) | 305 654.00 | 90 453.00 | | 305 654.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 354 773.00 | 442 327.00 | | 354 773.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 45 104.00 | 216 437.00 | | 45 104.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 68 150.00 | 72 032.00 | | 68 150.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 826.00 | 32 239.00 | | 44 826.00 |
EA Autres dettes | | 40 434.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 512 854.00 | 803 468.00 | | 512 854.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 818 508.00 | 893 921.00 | | 818 508.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 263 633.00 | 691 888.00 | | 263 633.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 13 091.00 | |
FD Production vendue biens | | | 928 206.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 941 296.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 154 825.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 188.00 | |
FQ Autres produits | | | 264.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 108 573.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 221 730.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 873.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 324 992.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 971.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 220 250.00 | |
FZ Charges sociales | | | 45 760.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 056.00 | |
GE Autres charges | | | 534.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 849 165.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 259 408.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 61.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 61.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 837.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 837.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 776.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 255 632.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 491.00 | 1 491.00 | | 1 491.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 491.00 | 1 491.00 | | 1 491.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 430.00 | 135.00 | | 430.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 430.00 | 135.00 | | 430.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 061.00 | 1 356.00 | | 1 061.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 110 125.00 | 839 850.00 | | 1 110 125.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 853 432.00 | 797 492.00 | | 853 432.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 256 693.00 | 42 358.00 | | 256 693.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 712 677.00 | | 31 995.00 | 712 677.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 430.00 | 9 116.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 132 653.00 | 612 018.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 274 875.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 132 223.00 | 328 027.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 274 875.00 | | | 274 875.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 433 255.00 | | 26 995.00 | 433 255.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 546.00 | | 5 000.00 | 4 546.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 368 518.00 | 26 056.00 | 132 223.00 | 368 518.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 368 518.00 | 26 056.00 | 132 223.00 | 368 518.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 68 150.00 | 68 150.00 | | 68 150.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 983.00 | 17 983.00 | | 17 983.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 642.00 | 20 642.00 | | 20 642.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 116.00 | | 9 116.00 | 9 116.00 |
UX Autres créances clients | 1 670.00 | 1 670.00 | | 1 670.00 |
VB T. V. A. | 25 809.00 | 25 809.00 | | 25 809.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 354 773.00 | 105 552.00 | 249 221.00 | 354 773.00 |
VI Groupe et associés | 45 104.00 | 45 104.00 | | 45 104.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 92 269.00 | | | 92 269.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 704.00 | 5 704.00 | | 5 704.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 52 728.00 | 52 728.00 | | 52 728.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 767.00 | 1 767.00 | | 1 767.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 91 089.00 | 81 973.00 | 9 116.00 | 91 089.00 |
VW T.V.A. | 498.00 | 498.00 | | 498.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 512 854.00 | 263 633.00 | 249 221.00 | 512 854.00 |