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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 274 875.00 | | 274 875.00 | 274 875.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 119 711.00 | 108 437.00 | 11 274.00 | 119 711.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 272 290.00 | 199 455.00 | 72 835.00 | 272 290.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 116.00 | | 4 116.00 | 4 116.00 |
BJ TOTAL (I) | 670 992.00 | 307 892.00 | 363 101.00 | 670 992.00 |
BT Marchandises | 11 419.00 | | 11 419.00 | 11 419.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 514.00 | | 1 514.00 | 1 514.00 |
BZ Autres créances | 36 927.00 | | 36 927.00 | 36 927.00 |
CF Disponibilités | 100 524.00 | | 100 524.00 | 100 524.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 918.00 | | 1 918.00 | 1 918.00 |
CJ TOTAL (II) | 152 302.00 | | 152 302.00 | 152 302.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 823 294.00 | 307 892.00 | 515 403.00 | 823 294.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DH Report à nouveau | -149 392.00 | | | -149 392.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 809.00 | | | 35 809.00 |
DJ Subventions d’investissement | 4 800.00 | | | 4 800.00 |
DL TOTAL (I) | -99 982.00 | | | -99 982.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 285 245.00 | | | 285 245.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 216 228.00 | | | 216 228.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 61 520.00 | | | 61 520.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 393.00 | | | 52 393.00 |
EC TOTAL (IV) | 615 385.00 | | | 615 385.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 515 403.00 | | | 515 403.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 378 788.00 | | | 378 788.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 269.00 | | 3 269.00 | 3 269.00 |
FG Production vendue services | 834 212.00 | | 834 212.00 | 834 212.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 837 480.00 | | 837 480.00 | 837 480.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 515.00 | |
FQ Autres produits | | | 853.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 851 849.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 165 958.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 907.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 311 788.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 369.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 218 701.00 | |
FZ Charges sociales | | | 68 943.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 38 780.00 | |
GE Autres charges | | | 541.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 809 173.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 42 675.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 178.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 178.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 178.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 35 497.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 13 515.00 | | | 13 515.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 224.00 | | | 224.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 600.00 | | | 600.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 600.00 | | | 600.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 288.00 | | | 288.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 288.00 | | | 288.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 312.00 | | | 312.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 852 449.00 | | | 852 449.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 816 640.00 | | | 816 640.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 35 809.00 | | | 35 809.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 670 992.00 | | | 670 992.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 116.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 670 992.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 274 875.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 392 001.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 274 875.00 | | | 274 875.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 392 001.00 | | | 392 001.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 116.00 | | | 4 116.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 269 111.00 | 38 780.00 | | 269 111.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 269 111.00 | 38 780.00 | | 269 111.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 61 520.00 | 61 520.00 | | 61 520.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 832.00 | 14 832.00 | | 14 832.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 748.00 | 26 748.00 | | 26 748.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 293.00 | 6 293.00 | | 6 293.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 116.00 | | | 4 116.00 |
UX Autres créances clients | 1 514.00 | | | 1 514.00 |
VB T. V. A. | 18 741.00 | | | 18 741.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 285 245.00 | 48 647.00 | 201 678.00 | 285 245.00 |
VI Groupe et associés | 216 228.00 | 216 228.00 | | 216 228.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 48 649.00 | | | 48 649.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 9 631.00 | | | 9 631.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 520.00 | 4 520.00 | | 4 520.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 555.00 | | | 8 555.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 918.00 | | | 1 918.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 44 475.00 | 40 359.00 | 4 116.00 | 44 475.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 615 385.00 | 378 788.00 | 201 678.00 | 615 385.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 628.00 | | | 6 628.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 15 734.00 | | | 15 734.00 |
ST Autres comptes | 68 373.00 | | | 68 373.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 111 734.00 | | | 111 734.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 115 947.00 | | | 115 947.00 |
YW Taxe professionnelle | 741.00 | | | 741.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 369.00 | | | 7 369.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 98 312.00 | | | 98 312.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 75 643.00 | | | 75 643.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 311 788.00 | | | 311 788.00 |