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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 16 732.00 | 16 732.00 | | 16 732.00 |
AH Fonds commercial | 1 600 714.00 | | 1 600 714.00 | 1 600 714.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 338 431.00 | 338 431.00 | | 338 431.00 |
BF Prêts | 545 282.00 | | 545 282.00 | 545 282.00 |
BH Autres immobilisations financières | 114 552.00 | | 114 552.00 | 114 552.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 724 707.00 | 453 805.00 | 2 270 901.00 | 2 724 707.00 |
BP En cours de production de services | 1 317 342.00 | | 1 317 342.00 | 1 317 342.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 489 733.00 | 96 071.00 | 1 393 662.00 | 1 489 733.00 |
BZ Autres créances | 4 906 087.00 | | 4 906 087.00 | 4 906 087.00 |
CF Disponibilités | 57 680.00 | | 57 680.00 | 57 680.00 |
CH Charges constatées d’avance | 32 788.00 | | 32 788.00 | 32 788.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 803 631.00 | 96 071.00 | 7 707 560.00 | 7 803 631.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 528 338.00 | 549 876.00 | 9 978 461.00 | 10 528 338.00 |
CP Parts à moins d’un an | 129 952.00 | | | 129 952.00 |
CU Autres participations | 108 995.00 | 98 642.00 | 10 353.00 | 108 995.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 837 000.00 | | | 1 837 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 183 700.00 | | | 183 700.00 |
DG Autres réserves | 723.00 | | | 723.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -210 072.00 | | | -210 072.00 |
DL TOTAL (I) | 1 811 351.00 | | | 1 811 351.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 49 903.00 | | | 49 903.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 203 801.00 | | | 203 801.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 60 615.00 | | | 60 615.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 920 131.00 | | | 5 920 131.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 646 359.00 | | | 646 359.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 300.00 | | | 300.00 |
EA Autres dettes | 873 591.00 | | | 873 591.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 412 408.00 | | | 412 408.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 167 110.00 | | | 8 167 110.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 978 461.00 | | | 9 978 461.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 106 495.00 | | | 8 106 495.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 49 903.00 | | | 49 903.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 7 119 272.00 | | 7 119 272.00 | 7 119 272.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 119 272.00 | | 7 119 272.00 | 7 119 272.00 |
FM Production stockée | | | -1 329 266.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 30 443.00 | |
FQ Autres produits | | | 185.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 820 634.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 761 026.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 39 009.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 807 949.00 | |
FZ Charges sociales | | | 370 342.00 | |
GE Autres charges | | | 10 030.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 988 358.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -167 724.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 120 605.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 38 287.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 983.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 159 876.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 200 613.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 200 613.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -40 737.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -208 461.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 30 443.00 | | | 30 443.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 7 255.00 | | | 7 255.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 611.00 | | | 1 611.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 611.00 | | | 1 611.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 611.00 | | | -1 611.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 980 511.00 | | | 5 980 511.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 190 583.00 | | | 6 190 583.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -210 072.00 | | | -210 072.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 688 495.00 | | | 2 688 495.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 16 732.00 | | | 16 732.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 107 260.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 724 707.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 16 732.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 090.00 | | | 2 090.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 068 957.00 | | | 1 068 957.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 823.00 | | 2 090.00 | 18 823.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 16 732.00 | | | 16 732.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 090.00 | | 2 090.00 | 2 090.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 920 131.00 | 5 920 131.00 | | 5 920 131.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 077 393.00 | 1 077 393.00 | | 1 077 393.00 |
8L Produits constatés d’avance | 412 408.00 | 412 408.00 | | 412 408.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 338 431.00 | | | 338 431.00 |
UP Prêts | 545 282.00 | | | 545 282.00 |
UT Autres immobilisations financières | 114 552.00 | | | 114 552.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 49 904.00 | 49 904.00 | | 49 904.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 32 788.00 | | | 32 788.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 426 874.00 | 6 558 561.00 | 868 313.00 | 7 426 874.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 106 495.00 | 8 106 495.00 | | 8 106 495.00 |