| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 16 732.00 | 16 732.00 | | 16 732.00 |
AH Fonds commercial | 1 600 715.00 | | 1 600 715.00 | 1 600 715.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 553 467.00 | 427 573.00 | 125 894.00 | 553 467.00 |
BF Prêts | 10 017.00 | | 10 017.00 | 10 017.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 180 931.00 | 444 305.00 | 1 736 626.00 | 2 180 931.00 |
BN En cours de production de biens | 2 182 245.00 | | 2 182 245.00 | 2 182 245.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 628 125.00 | 60 000.00 | 568 125.00 | 628 125.00 |
BZ Autres créances | 4 712 789.00 | | 4 712 789.00 | 4 712 789.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 460 000.00 | | 460 000.00 | 460 000.00 |
CF Disponibilités | 262 715.00 | | 262 715.00 | 262 715.00 |
CH Charges constatées d’avance | 76 900.00 | | 76 900.00 | 76 900.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 322 774.00 | 60 000.00 | 8 262 774.00 | 8 322 774.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 503 705.00 | 504 305.00 | 9 999 399.00 | 10 503 705.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 837 000.00 | 1 837 000.00 | | 1 837 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 183 700.00 | 183 700.00 | | 183 700.00 |
DG Autres réserves | 724.00 | 724.00 | | 724.00 |
DH Report à nouveau | 14 712.00 | 51 269.00 | | 14 712.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 60 841.00 | 213 443.00 | | 60 841.00 |
DL TOTAL (I) | 2 096 976.00 | 2 286 136.00 | | 2 096 976.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 808 968.00 | 3 391.00 | | 808 968.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 596 041.00 | 474 657.00 | | 596 041.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 888 101.00 | 3 775 851.00 | | 4 888 101.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 405 779.00 | 260 011.00 | | 405 779.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
EA Autres dettes | 974 434.00 | 613 689.00 | | 974 434.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 228 800.00 | 236 400.00 | | 228 800.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 902 423.00 | 5 364 299.00 | | 7 902 423.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 999 399.00 | 7 650 434.00 | | 9 999 399.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 164.00 | | | 1 164.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 4 259 368.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 4 259 368.00 | |
FM Production stockée | | | 76 821.00 | |
FQ Autres produits | | | 31 806.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 367 998.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 993 757.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 29 889.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 744 078.00 | |
FZ Charges sociales | | | 289 213.00 | |
GE Autres charges | | | 221 751.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 278 688.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 89 307.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 28 412.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 914.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 22 498.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 111 805.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 27 303.00 | | | 27 303.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -27 303.00 | | | -27 303.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 23 661.00 | 82 910.00 | | 23 661.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 396 410.00 | 3 962 454.00 | | 4 396 410.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 335 569.00 | 3 749 011.00 | | 4 335 569.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 60 841.00 | 213 443.00 | | 60 841.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 045 518.00 | | 135 513.00 | 2 045 518.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 16 732.00 | | | 16 732.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 100.00 | 563 484.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 100.00 | 2 180 931.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 16 732.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 600 715.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 600 715.00 | | | 1 600 715.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 428 071.00 | | 135 513.00 | 428 071.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 732.00 | | | 16 732.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 16 732.00 | | | 16 732.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 164.00 | 1 164.00 | | 1 164.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 888 101.00 | 4 888 101.00 | | 4 888 101.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 405 779.00 | 405 779.00 | | 405 779.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 569 311.00 | 1 569 311.00 | | 1 569 311.00 |
8L Produits constatés d’avance | 228 800.00 | 228 800.00 | | 228 800.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 338 431.00 | | 338 431.00 | 338 431.00 |
UP Prêts | 10 017.00 | 10 017.00 | | 10 017.00 |
UX Autres créances clients | 628 125.00 | 628 125.00 | | 628 125.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 968.00 | 8 968.00 | | 8 968.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 800 000.00 | | 715 362.00 | 800 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 800 000.00 | | | 800 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 712 789.00 | 4 712 789.00 | | 4 712 789.00 |
VS Charges constatées d’avance | 76 900.00 | 76 900.00 | | 76 900.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 766 262.00 | 5 427 831.00 | 338 431.00 | 5 766 262.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 902 423.00 | 7 102 423.00 | 715 362.00 | 7 902 423.00 |