| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 16 732.00 | 16 732.00 | | 16 732.00 |
AH Fonds commercial | 1 600 715.00 | | 1 600 715.00 | 1 600 715.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 428 202.00 | 427 573.00 | 629.00 | 428 202.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 2 045 649.00 | 444 305.00 | 1 601 344.00 | 2 045 649.00 |
BP En cours de production de services | 1 785 066.00 | | 1 785 066.00 | 1 785 066.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 887 064.00 | 252 143.00 | 1 634 921.00 | 1 887 064.00 |
BZ Autres créances | 3 474 388.00 | | 3 474 388.00 | 3 474 388.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 21 091.00 | | 21 091.00 | 21 091.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 167 608.00 | 252 143.00 | 6 915 466.00 | 7 167 608.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 213 258.00 | 696 448.00 | 8 516 810.00 | 9 213 258.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 837 000.00 | 1 837 000.00 | | 1 837 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 183 700.00 | 183 700.00 | | 183 700.00 |
DG Autres réserves | 724.00 | 724.00 | | 724.00 |
DH Report à nouveau | | -4 022.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 269.00 | 440 609.00 | | 51 269.00 |
DL TOTAL (I) | 2 072 692.00 | 2 458 010.00 | | 2 072 692.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 382 712.00 | 3 636.00 | | 382 712.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 219 207.00 | 200.00 | | 219 207.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 20 615.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 614 205.00 | 4 992 914.00 | | 4 614 205.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 369 943.00 | 584 403.00 | | 369 943.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
EA Autres dettes | 617 550.00 | 249 724.00 | | 617 550.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 240 200.00 | 221 700.00 | | 240 200.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 444 117.00 | 6 073 492.00 | | 6 444 117.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 516 810.00 | 8 531 502.00 | | 8 516 810.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 2 941 249.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 941 249.00 | |
FM Production stockée | | | 627 712.00 | |
FQ Autres produits | | | 149 580.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 718 541.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 317 484.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 48 254.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 842 782.00 | |
FZ Charges sociales | | | 380 918.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 96 071.00 | |
GE Autres charges | | | 3 061.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 688 570.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 29 971.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 52 452.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 132.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 42 320.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 72 291.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 100.00 | 15 120.00 | | 100.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 964.00 | 21 214.00 | | 1 964.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 864.00 | -6 094.00 | | -1 864.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 19 159.00 | 209 990.00 | | 19 159.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 771 093.00 | 5 659 611.00 | | 3 771 093.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 719 824.00 | 5 219 002.00 | | 3 719 824.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 51 269.00 | 440 609.00 | | 51 269.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 811 391.00 | | 24 911.00 | 2 811 391.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 16 732.00 | | | 16 732.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 790 553.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 790 653.00 | 428 202.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 790 653.00 | 2 045 649.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 16 732.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 600 715.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 600 715.00 | | | 1 600 715.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 193 944.00 | | 24 911.00 | 1 193 944.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 732.00 | | | 16 732.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 16 732.00 | | | 16 732.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 614 205.00 | 4 614 205.00 | | 4 614 205.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 369 943.00 | 369 943.00 | | 369 943.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 617 550.00 | 617 550.00 | | 617 550.00 |
8L Produits constatés d’avance | 240 200.00 | 240 200.00 | | 240 200.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 338 431.00 | | 338 431.00 | 338 431.00 |
UX Autres créances clients | 1 239 617.00 | 1 239 617.00 | | 1 239 617.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 382 712.00 | 382 712.00 | | 382 712.00 |
VI Groupe et associés | 219 207.00 | 219 207.00 | | 219 207.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 121 834.00 | 4 121 834.00 | | 4 121 834.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 091.00 | 21 091.00 | | 21 091.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 720 973.00 | 5 382 542.00 | 338 431.00 | 5 720 973.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 444 117.00 | 6 444 117.00 | | 6 444 117.00 |