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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 16 732.00 | 16 732.00 | | 16 732.00 |
AH Fonds commercial | 1 600 715.00 | | 1 600 715.00 | 1 600 715.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 447 436.00 | 437 073.00 | 10 363.00 | 447 436.00 |
BF Prêts | 714 321.00 | | 714 321.00 | 714 321.00 |
BH Autres immobilisations financières | 927.00 | | 927.00 | 927.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 780 131.00 | 453 805.00 | 2 326 326.00 | 2 780 131.00 |
BP En cours de production de services | 1 040 534.00 | | 1 040 534.00 | 1 040 534.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 079 073.00 | 136 071.00 | 943 002.00 | 1 079 073.00 |
BZ Autres créances | 5 760 238.00 | | 5 760 238.00 | 5 760 238.00 |
CF Disponibilités | 347 133.00 | | 347 133.00 | 347 133.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 826.00 | | 12 826.00 | 12 826.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 239 805.00 | 136 071.00 | 8 103 734.00 | 8 239 805.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 019 936.00 | 589 877.00 | 10 430 059.00 | 11 019 936.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 837 000.00 | 1 837 000.00 | | 1 837 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 183 700.00 | 183 700.00 | | 183 700.00 |
DG Autres réserves | 724.00 | 724.00 | | 724.00 |
DH Report à nouveau | -210 072.00 | | | -210 072.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 206 050.00 | -210 072.00 | | 206 050.00 |
DL TOTAL (I) | 2 017 402.00 | 1 811 352.00 | | 2 017 402.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 863.00 | 49 904.00 | | 6 863.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 100.00 | 203 801.00 | | 100.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 31 780.00 | 60 615.00 | | 31 780.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 951 033.00 | 5 920 131.00 | | 6 951 033.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 450 300.00 | 646 359.00 | | 450 300.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
EA Autres dettes | 619 082.00 | 873 592.00 | | 619 082.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 353 200.00 | 412 408.00 | | 353 200.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 412 658.00 | 8 167 110.00 | | 8 412 658.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 430 059.00 | 9 978 462.00 | | 10 430 059.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 5 055 890.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 5 055 890.00 | |
FM Production stockée | | | -276 808.00 | |
FQ Autres produits | | | 32 216.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 811 298.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 621 539.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 500.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 848 901.00 | |
FZ Charges sociales | | | 390 982.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 40 000.00 | |
GE Autres charges | | | 5 424.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 934 347.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -123 049.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 132 520.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 132 520.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 12 216.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 216.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 120 304.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 745.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 071.00 | | | 3 071.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 307 190.00 | | | 307 190.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 611.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 611.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 307 190.00 | -1 611.00 | | 307 190.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 98 395.00 | | | 98 395.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 251 008.00 | 5 980 512.00 | | 5 251 008.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 044 958.00 | 6 190 584.00 | | 5 044 958.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 206 050.00 | -210 072.00 | | 206 050.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 724 707.00 | | 55 424.00 | 2 724 707.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 16 732.00 | | | 16 732.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 162 684.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 780 131.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 16 732.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 600 715.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 600 715.00 | | | 1 600 715.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 107 260.00 | | 55 424.00 | 1 107 260.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 732.00 | | | 16 732.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 16 732.00 | | | 16 732.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 951 033.00 | 6 951 033.00 | | 6 951 033.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 619 082.00 | 619 082.00 | | 619 082.00 |
8L Produits constatés d’avance | 353 200.00 | 353 200.00 | | 353 200.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 338 431.00 | | 338 431.00 | 338 431.00 |
UP Prêts | 714 321.00 | 15 400.00 | 698 921.00 | 714 321.00 |
UT Autres immobilisations financières | 927.00 | 927.00 | | 927.00 |
UX Autres créances clients | 1 079 073.00 | 1 079 073.00 | | 1 079 073.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 863.00 | 6 863.00 | | 6 863.00 |
VI Groupe et associés | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 450 300.00 | 450 300.00 | | 450 300.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 760 238.00 | 5 760 238.00 | | 5 760 238.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 826.00 | 12 826.00 | | 12 826.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 905 817.00 | 6 868 465.00 | 1 037 352.00 | 7 905 817.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 380 878.00 | 8 380 878.00 | | 8 380 878.00 |