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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 16 732.00 | 16 732.00 | | 16 732.00 |
AH Fonds commercial | 1 600 715.00 | | 1 600 715.00 | 1 600 715.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 428 071.00 | 427 573.00 | 498.00 | 428 071.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 045 518.00 | 444 305.00 | 1 601 213.00 | 2 045 518.00 |
BP En cours de production de services | 2 105 424.00 | | 2 105 424.00 | 2 105 424.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 966 355.00 | 60 000.00 | 906 355.00 | 966 355.00 |
BZ Autres créances | 2 979 782.00 | | 2 979 782.00 | 2 979 782.00 |
CF Disponibilités | 46 033.00 | | 46 033.00 | 46 033.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 626.00 | | 11 626.00 | 11 626.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 109 221.00 | 60 000.00 | 6 049 221.00 | 6 109 221.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 154 739.00 | 504 305.00 | 7 650 434.00 | 8 154 739.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 837 000.00 | 1 837 000.00 | | 1 837 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 183 700.00 | 183 700.00 | | 183 700.00 |
DG Autres réserves | 724.00 | 724.00 | | 724.00 |
DH Report à nouveau | 51 269.00 | | | 51 269.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 213 443.00 | 51 269.00 | | 213 443.00 |
DL TOTAL (I) | 2 286 135.00 | 2 072 692.00 | | 2 286 135.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 391.00 | 382 712.00 | | 3 391.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 474 657.00 | 219 207.00 | | 474 657.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 775 851.00 | 4 614 205.00 | | 3 775 851.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 260 011.00 | 369 942.00 | | 260 011.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
EA Autres dettes | 613 689.00 | 617 550.00 | | 613 689.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 236 400.00 | 240 200.00 | | 236 400.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 364 299.00 | 6 444 117.00 | | 5 364 299.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 650 434.00 | 8 516 810.00 | | 7 650 434.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 3 264 255.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 264 255.00 | |
FM Production stockée | | | 320 358.00 | |
FQ Autres produits | | | 308 611.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 893 224.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 420 274.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 992.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 716 381.00 | |
FZ Charges sociales | | | 297 549.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GE Autres charges | | | 195 342.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 654 538.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 238 686.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 69 230.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 563.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 57 667.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 296 353.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 100.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 964.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -1 864.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 82 910.00 | 19 159.00 | | 82 910.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 962 454.00 | 3 771 093.00 | | 3 962 454.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 749 011.00 | 3 719 824.00 | | 3 749 011.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 213 443.00 | 51 269.00 | | 213 443.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 045 649.00 | | 80.00 | 2 045 649.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 16 732.00 | | | 16 732.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 211.00 | 428 071.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 211.00 | 2 045 518.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 16 732.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 600 715.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 600 715.00 | | | 1 600 715.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 428 202.00 | | 80.00 | 428 202.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 732.00 | | | 16 732.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 16 732.00 | | | 16 732.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 775 851.00 | 3 775 851.00 | | 3 775 851.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 260 011.00 | 260 011.00 | | 260 011.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 613 689.00 | 613 689.00 | | 613 689.00 |
8L Produits constatés d’avance | 236 400.00 | 236 400.00 | | 236 400.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 338 431.00 | | 338 431.00 | 338 431.00 |
UX Autres créances clients | 966 355.00 | 966 355.00 | | 966 355.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 391.00 | 3 391.00 | | 3 391.00 |
VI Groupe et associés | 474 657.00 | 474 657.00 | | 474 657.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 979 783.00 | 2 979 783.00 | | 2 979 783.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 626.00 | 11 626.00 | | 11 626.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 296 195.00 | 3 957 764.00 | 338 431.00 | 4 296 195.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 364 299.00 | 5 364 299.00 | | 5 364 299.00 |