| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 284.00 | 1 284.00 | | 1 284.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 563.00 | 20 695.00 | 868.00 | 21 563.00 |
BF Prêts | | | | |
BJ TOTAL (I) | 22 847.00 | 21 979.00 | 868.00 | 22 847.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 569 178.00 | | 3 569 178.00 | 3 569 178.00 |
BZ Autres créances | 1 814 248.00 | | 1 814 248.00 | 1 814 248.00 |
CF Disponibilités | 146 892.00 | | 146 892.00 | 146 892.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 530 318.00 | | 5 530 318.00 | 5 530 318.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 553 165.00 | 21 979.00 | 5 531 186.00 | 5 553 165.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 141.00 | 9 141.00 | | 9 141.00 |
DG Autres réserves | 2 401 965.00 | 2 012 669.00 | | 2 401 965.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 503 598.00 | 389 296.00 | | 503 598.00 |
DL TOTAL (I) | 2 922 204.00 | 2 418 606.00 | | 2 922 204.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 103.00 | 2 244.00 | | 2 103.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 313 273.00 | 251 420.00 | | 1 313 273.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 293 606.00 | 789 591.00 | | 1 293 606.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 2 936.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 608 982.00 | 1 046 191.00 | | 2 608 982.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 531 186.00 | 3 464 797.00 | | 5 531 186.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 608 982.00 | 1 046 191.00 | | 2 608 982.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 136 436.00 | | 5 136 436.00 | 5 136 436.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 136 436.00 | | 5 136 436.00 | 5 136 436.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 813.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 137 250.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 036 756.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 88 787.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 245 415.00 | |
FZ Charges sociales | | | 906 715.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 957.00 | |
GE Autres charges | | | 480.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 279 110.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 858 139.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 768.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 768.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 768.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 861 908.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 813.00 | 563.00 | | 813.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 480.00 | 98.00 | | 480.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1.00 | | |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 103 767.00 | | | 103 767.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 254 543.00 | 139 669.00 | | 254 543.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 141 018.00 | 3 708 470.00 | | 5 141 018.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 637 420.00 | 3 319 174.00 | | 4 637 420.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 503 598.00 | 389 296.00 | | 503 598.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 424 628.00 | | -399 781.00 | 424 628.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 000.00 | | 22 847.00 | 2 000.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 284.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 21 563.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 284.00 | | | 1 284.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 344.00 | | 1 219.00 | 20 344.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 403 000.00 | | -401 000.00 | 403 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 263.00 | 1 717.00 | | 20 263.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 284.00 | | | 1 284.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 979.00 | 1 717.00 | | 18 979.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 103.00 | 2 103.00 | | 2 103.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 313 273.00 | 1 313 273.00 | | 1 313 273.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 272 687.00 | 272 687.00 | | 272 687.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 251 557.00 | 251 557.00 | | 251 557.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 30 107.00 | 30 107.00 | | 30 107.00 |
UX Autres créances clients | 3 569 178.00 | | | 3 569 178.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 534.00 | | | 1 534.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 14 603.00 | | | 14 603.00 |
VB T. V. A. | 218 292.00 | | | 218 292.00 |
VC Groupe et associés | 1 555 414.00 | | | 1 555 414.00 |
VP Divers | 22 094.00 | | | 22 094.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 50 799.00 | 50 799.00 | | 50 799.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 311.00 | | | 2 311.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 383 426.00 | 5 383 426.00 | | 5 383 426.00 |
VW T.V.A. | 688 456.00 | 688 456.00 | | 688 456.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 608 982.00 | 2 608 982.00 | | 2 608 982.00 |